TEREOS CAPDESHY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TEREOS CAPDESHY est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'aliments pour animaux de ferme.
Basée à MOUSSY-LE-VIEUX (77230),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 39.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TEREOS CAPDESHY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, TEREOS CAPDESHY réalise un chiffre d'affaires de 39.2 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +4.3%). Baisse significative de -28% vs 2024. Après déduction des consommations (21.8 M€), la marge brute s'établit à 17.4 M€, soit un taux de 44%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2.1 M€, représentant -5.3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2.1 M€ (-5.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
39 167 654 €
Marge brute (2025)
?
17 413 705 €
EBE (2025)
?
-2 082 787 €
EBIT (2025)
?
-3 262 703 €
Résultat net (2025)
?
-2 123 417 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 21.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 80%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46.8%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
80.4%
CAF sur CA (2025)
?
-5.96%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
30.9%
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.003 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
59.279 |
60.698 |
63.56 |
78.624 |
76.075 |
79.472 |
78.437 |
80.404 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.001 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
9.849% |
-3.855% |
2.451% |
4.196% |
4.256% |
3.855% |
1.822% |
-5.959% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.43%
Méd: 21.45%
Q3: 85.6%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de TEREOS CAPDESHY (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 31.11%
Méd: 46.76%
Q3: 61.27%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de TEREOS CAPDESHY (80.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 4.46 ans
Excellent
En 2025, le capacité de remboursement de TEREOS CAPDESHY (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.30. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9).
Ratio de liquidité (2025)
?
4.3
Couverture des intérêts (2025)
?
-0.04
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.3285400000000003 |
2.52283 |
2.84939 |
5.75439 |
4.48043 |
6.257580000000001 |
4.83318 |
4.30121 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
-0.061 |
2.413 |
0.022 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.044 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.33
Méd: 1.88
Q3: 2.88
Excellent
En 2025, le ratio de liquidité de TEREOS CAPDESHY (4.30) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 1.17x
Méd: 11.1x
Q3: 31.39x
À surveiller
En 2025, le couverture des intérêts de TEREOS CAPDESHY (-0.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 21 jours. L'écart de 49 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 44 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 152 jours de CA, soit 16.5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 58 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
16 498 199 €
Crédit Clients (2025)
?
70 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
21 j
Rotation des stocks (2025)
?
44 j
BFR en jours de CA (2025)
?
152 j
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
12 526 538 € |
16 028 858 € |
23 076 399 € |
20 055 380 € |
24 232 359 € |
20 703 977 € |
20 744 885 € |
16 498 199 € |
| Rotation des stocks (jours) |
65 |
11 |
21 |
23 |
18 |
32 |
38 |
44 |
| Crédit clients (jours) |
39 |
86 |
12 |
14 |
12 |
27 |
45 |
70 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
157 |
72 |
70 |
26 |
45 |
22 |
22 |
21 |
Positionnement de TEREOS CAPDESHY dans son secteur
Top companies in Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'aliments pour animaux de ferme:
Questions fréquentes sur TEREOS CAPDESHY
Quel est le chiffre d'affaires de TEREOS CAPDESHY ?
Le chiffre d'affaires de TEREOS CAPDESHY en 2025 est de 39.2 M€.
TEREOS CAPDESHY est-elle rentable ?
TEREOS CAPDESHY recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de TEREOS CAPDESHY ?
Le siège de TEREOS CAPDESHY est situé à MOUSSY-LE-VIEUX (77230), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de TEREOS CAPDESHY ?
La liasse fiscale de TEREOS CAPDESHY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TEREOS CAPDESHY ?
TEREOS CAPDESHY exerce dans le secteur Fabrication d'aliments pour animaux de ferme (code NAF 10.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.