TELLUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 94,3 M€ -58 % vs 2023
EBE 2024 -585 k€
Résultat net 2024 -7,5 M€

TELLUS est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'aliments pour animaux de ferme. Basée à SAINT-GERMAIN-DE-SALLES (03140), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 94,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 94,3 M€, EBE -585 k€ (-0.6 % du CA), résultat net -7,5 M€. Au bilan : capitaux propres -25,2 M€, dettes financières 33,0 M€, trésorerie 876 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TELLUS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TELLUS (SIREN 382236214) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 94 327 197 406 226 918 206 425 186 253 186 020 210 306 178 066 181 963 126 010
Résultat net -7 501 -14 283 -4 037 -19 493 -1 029 -1 318 -2 426 143 1 322 -424
EBE -585 -2 276 -1 305 1 573 3 513 4 496 1 027 2 522 4 717 4 630
Marge brute 22 314 22 314 41 934 42 701 44 523 48 009 45 457 43 207 44 891 30 990
Résultat d'exploitation -2 906 -2 906 -849 -1 042 897 1 440 -1 192 674 2 372 2 699
Marge nette -8,0 % -7,2 % -1,8 % -9,4 % -0,6 % -0,7 % -1,2 % 0,1 % 0,7 % -0,3 %
Capitaux propres -25 156 -25 156 -10 874 -6 822 12 702 13 994 15 567 18 193 18 281 17 163
Dettes financières 32 952 32 952 33 352 33 185 11 587 11 635 12 189 25 382 27 584 29 390
Trésorerie 876 876 865 801 1 009 1 113 2 204 766 615 147
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TELLUS réalise un chiffre d'affaires de 94,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2024 (TCAM : -20,3%). Après déduction des consommations (72,0 M€), la marge brute s'établit à 22,3 M€, soit un taux de 24%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -585 k€, représentant -0,6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -7,5 M€ (-8,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

94 326 663 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

22 313 564 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-585 386 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 906 451 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 500 586 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45,1%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

6,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TELLUS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,1% 2024
Q1: 7,8%
Méd: 28,0%
Q3: 81,1%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de TELLUS (2,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
6,8% 2024
Q1: 30,5%
Méd: 45,1%
Q3: 60,8%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière de TELLUS (6,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,92. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,92

Évolution des indicateurs de liquidité
TELLUS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,92 2024
Q1: 1,33
Méd: 1,94
Q3: 2,95
À surveiller 1,3 → 0,9 depuis 2023

En 2024, le ratio de liquidité de TELLUS (0,92) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 99 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 50 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 34 jours de CA, soit 9,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est amélioré de 37 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 026 118 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

99 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

72 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

50 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

34 j

Évolution du BFR et des délais
TELLUS

Positionnement de TELLUS dans son secteur

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Questions fréquentes sur TELLUS

Quel est le chiffre d'affaires de TELLUS ?

Le chiffre d'affaires de TELLUS en 2024 est de 94,3 M€.

TELLUS est-elle rentable ?

TELLUS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TELLUS ?

Le siège de TELLUS est situé à SAINT-GERMAIN-DE-SALLES (03140), dans le département Allier.

Où trouver la liasse fiscale de TELLUS ?

La liasse fiscale de TELLUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TELLUS ?

TELLUS exerce dans le secteur Fabrication d'aliments pour animaux de ferme (code NAF 10.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.