Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TEDDY SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TEDDY SERVICES est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Basée à MAUPERTHUIS (77120),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 144 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TEDDY SERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, TEDDY SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 144 k€. Après déduction des consommations (22 k€), la marge brute s'établit à 122 k€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10 k€, représentant 7.0% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (65.2%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 2.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2018)
?
143 804 €
Marge brute (2018)
?
122 115 €
Résultat net (2018)
?
3 273 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 6.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (58.8%).
Taux d'endettement (2018)
?
31.84%
Autonomie financière (2018)
?
40.76%
Cap. Remboursement (2018)
?
1.92
Ratio de vétusté (2018)
?
38.4%
| Indicateur |
2018 |
| Taux d'endettement |
31.837 |
| Autonomie financière |
40.76 |
| Capacité de remboursement |
1.921 |
| CAF sur CA |
6.005% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 0.88%
Q3: 62.28%
Average
En 2018, le taux d'endettement de TEDDY SERVICES (31.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 7.37%
Méd: 41.18%
Q3: 85.11%
Average
En 2018, l'autonomie financière de TEDDY SERVICES (40.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 2.14 ans
Average
En 2018, le capacité de remboursement de TEDDY SERVICES (1.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.94. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8x).
Ratio de liquidité (2018)
?
1.94
Couverture des intérêts (2018)
?
2.42
| Indicateur |
2018 |
| Ratio de liquidité |
1.93836 |
| Couverture des intérêts |
2.418 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.09
Méd: 1.19
Q3: 2.91
Bon
En 2018, le ratio de liquidité de TEDDY SERVICES (1.94) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 5.14x
Bon
En 2018, le couverture des intérêts de TEDDY SERVICES (2.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 119 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 68 jours. L'écart de 51 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 14 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 66 jours de CA, soit 26 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2018)
?
26 305 €
Crédit Clients (2018)
?
119 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
68 j
Rotation des stocks (2018)
?
14 j
BFR en jours de CA (2018)
?
66 j
| Indicateur |
2018 |
| BFR d'exploitation |
26 305 € |
| Rotation des stocks (jours) |
14 |
| Crédit clients (jours) |
119 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
68 |
Positionnement de TEDDY SERVICES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions).
Cette fourchette de 35 332€ à 57 742€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
36 932 €
Fourchette: 35 332€ - 57 742€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TEDDY SERVICES
Quel est le chiffre d'affaires de TEDDY SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de TEDDY SERVICES en 2018 est de 144 k€.
TEDDY SERVICES est-elle rentable ?
Oui, TEDDY SERVICES generated a net profit of 3 k€ en 2018.
Où se situe le siège de TEDDY SERVICES ?
Le siège de TEDDY SERVICES est situé à MAUPERTHUIS (77120), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de TEDDY SERVICES ?
La liasse fiscale de TEDDY SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TEDDY SERVICES ?
TEDDY SERVICES exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.