TALENZ ARES AUDIT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TALENZ ARES AUDIT est une entreprise française
créée il y a 56 ans,
spécialisée dans le secteur Activités comptables.
Basée à AVIGNON (84000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TALENZ ARES AUDIT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, TALENZ ARES AUDIT réalise un chiffre d'affaires de 6.1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11.5%. Vs 2023 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 502 k€, représentant 8.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -36%, réduisant la marge de 5.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 372 k€, soit 6.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
6 076 627 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
6 075 151 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
501 749 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
493 544 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
371 946 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.6 ans). La CAF représente 6.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
35.89%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TALENZ ARES AUDIT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
34.413
34.102
40.39
25.257
17.948
150.385
111.008
66.272
35.891
Autonomie financière
13.557
16.092
12.698
16.881
18.711
19.355
25.511
36.225
44.067
Capacité de remboursement
27.803
1.81
-6.221
-8.877
1.887
62.341
4.919
1.87
1.673
CAF sur CA
0.178%
2.866%
-0.952%
-0.463%
1.475%
0.388%
4.417%
8.487%
6.231%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
35.89%2024
Q1: 1.81%
Méd: 14.14%
Q3: 46.88%
Average-10 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de TALENZ ARES AUDIT (35.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
44.07%2024
Q1: 27.54%
Méd: 46.31%
Q3: 65.87%
Average+24 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TALENZ ARES AUDIT (44.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
1.67 ans2024
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 2.27 ans
Average-10 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de TALENZ ARES AUDIT (1.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.10. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.1
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité TALENZ ARES AUDIT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.97547
1.8798300000000001
1.6210200000000001
1.20235
1.26599
1.46131
1.81045
2.24608
2.09574
Couverture des intérêts
27.802
0.805
-1.629
17.839
0.341
0.147
2.023
0.221
0.268
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.12024
Q1: 1.55
Méd: 2.27
Q3: 4.0
Average+13 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TALENZ ARES AUDIT (2.10) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
0.27x2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 5.92x
Average-31 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de TALENZ ARES AUDIT (0.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. L'entreprise doit financer 16 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 15 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 82 jours de CA, soit 1.4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 31 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 388 023 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
64 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
48 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
15 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
82 j
Évolution du BFR et des délais TALENZ ARES AUDIT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
965 876 €
1 006 280 €
1 283 193 €
1 119 953 €
946 131 €
579 639 €
907 665 €
856 547 €
1 388 023 €
Rotation des stocks (jours)
76
60
82
33
30
29
19
20
15
Crédit clients (jours)
157
140
166
115
98
91
76
77
64
Crédit fournisseurs (jours)
147
142
181
265
169
70
64
24
48
Positionnement de TALENZ ARES AUDIT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités comptables
Estimation de Valorisation
Sur la base de 106 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TALENZ ARES AUDIT est estimée à
945 718 €
(fourchette 390 035€ - 2 792 677€).
Avec un EBE de 501 749€, le multiple sectoriel de 1.5x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
106 transactions
390k€945k€2792k€
945 718 €Fourchette: 390 035€ - 2 792 677€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
501 749 €×1.5x
Estimation767 357 €
260 433€ - 2 440 401€
Multiple CA30%
6 076 627 €×0.23x
Estimation1 397 160 €
718 467€ - 3 646 005€
Multiple RN20%
371 946 €×1.9x
Estimation714 460 €
221 393€ - 2 393 375€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 106 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités comptables)
Comparez TALENZ ARES AUDIT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de TALENZ ARES AUDIT ?
Le chiffre d'affaires de TALENZ ARES AUDIT en 2024 est de 6.1 M€.
TALENZ ARES AUDIT est-elle rentable ?
Oui, TALENZ ARES AUDIT generated a net profit of 372 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TALENZ ARES AUDIT ?
Le siège de TALENZ ARES AUDIT est situé à AVIGNON (84000), dans le département Vaucluse.
Où trouver la liasse fiscale de TALENZ ARES AUDIT ?
La liasse fiscale de TALENZ ARES AUDIT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TALENZ ARES AUDIT ?
TALENZ ARES AUDIT exerce dans le secteur Activités comptables (code NAF 69.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.