Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CERES est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Activités comptables.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un résultat net positif de 310 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CERES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, CERES dégage un résultat net positif de 310 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2023 : 70 k€ -> 310 k€.
Résultat net (2023)
?
310 351 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (45.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
36.55%
Autonomie financière (2023)
?
54.82%
Cap. Remboursement (2023)
?
6.51
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| Taux d'endettement |
79.885 |
79.922 |
81.351 |
58.305 |
58.175 |
35.473 |
36.554 |
| Autonomie financière |
50.946 |
51.92 |
52.678 |
54.947 |
56.682 |
61.58 |
54.82 |
| Capacité de remboursement |
54.298 |
-83.463 |
58.891 |
14.062 |
18.907 |
4.45 |
6.506 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.1%
Méd: 16.61%
Q3: 51.87%
Average
-6 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de CERES (36.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 27.06%
Méd: 45.77%
Q3: 64.68%
Bon
-5 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de CERES (54.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.47 ans
À surveiller
En 2023, le capacité de remboursement de CERES (6.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.0
Couverture des intérêts (2023)
?
-1541.38
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.34277 |
0.00893 |
0.0 |
0.0013700000000000001 |
0.00345 |
0.0032500000000000003 |
0.0012900000000000001 |
| Couverture des intérêts |
-444.544 |
-1067.736 |
-844.586 |
-1587.501 |
-1310.536 |
-1150.636 |
-1541.377 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.57
Méd: 2.31
Q3: 3.91
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de CERES (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 4.39x
À surveiller
En 2023, le couverture des intérêts de CERES (-1541.4x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 492 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 492 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).
BFR d'Exploitation (2023)
?
0 €
Crédit Clients (2023)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
492 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
115 |
0 |
337 |
331 |
316 |
492 |
Positionnement de CERES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 106 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CERES est estimée à
596 144 €
(fourchette 184 730€ - 1 997 027€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
596 144 €
Fourchette: 184 730€ - 1 997 027€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
310 351 €
×
1.9x
=
596 144 €
Range: 184 730€ - 1 997 027€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 106 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CERES
Quel est le chiffre d'affaires de CERES ?
Le chiffre d'affaires de CERES n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
CERES est-elle rentable ?
Oui, CERES generated a net profit of 310 k€ en 2023.
Où se situe le siège de CERES ?
Le siège de CERES est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de CERES ?
La liasse fiscale de CERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CERES ?
CERES exerce dans le secteur Activités comptables (code NAF 69.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.