Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TAB FINANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TAB FINANCE est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à OZOIR-LA-FERRIERE (77330),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 160 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, TAB FINANCE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, TAB FINANCE enregistre une perte nette de 1 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Chiffre d'affaires (2020)
?
160 000 €
Marge brute (2020)
?
160 000 €
Résultat net (2020)
?
116 571 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 70%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54.0%). La CAF représente 72.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21.5%).
Taux d'endettement (2020)
?
0.01%
Autonomie financière (2020)
?
70.4%
CAF sur CA (2020)
?
72.79%
Cap. Remboursement (2020)
?
0.0
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.015 |
69.39 |
64.109 |
| Autonomie financière |
67.782 |
70.402 |
57.463 |
59.482 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.789 |
-120.185 |
| CAF sur CA |
68.849% |
72.794% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 4.77%
Méd: 35.29%
Q3: 123.94%
Average
+56 pts sur 3 ans
En 2022, le taux d'endettement de TAB FINANCE (64.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 25.93%
Méd: 54.01%
Q3: 80.65%
Bon
-11 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de TAB FINANCE (59.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.3 ans
Q3: 5.81 ans
Bon
+15 pts sur 2 ans
En 2021, le capacité de remboursement de TAB FINANCE (0.8 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.23. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.1).
Ratio de liquidité (2020)
?
1.23
Couverture des intérêts (2020)
?
0.0
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.85693 |
1.23089 |
21.30101 |
24.05649 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.21
Méd: 3.12
Q3: 9.42
Excellent
+51 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de TAB FINANCE (24.06) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: -1.63x
Méd: 0.14x
Q3: 14.1x
Average
En 2021, le couverture des intérêts de TAB FINANCE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 522 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 522 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-85 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2020, le BFR s'est dégradé de 28 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
0 €
Crédit Clients (2022)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
522 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2020)
?
-85 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
-13 629 € |
-37 829 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
45 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
44 |
27 |
201 |
522 |
Positionnement de TAB FINANCE dans son secteur
Top companies in Activités des sièges sociaux
Largest companies by revenue in the sector Activités des sièges sociaux:
Questions fréquentes sur TAB FINANCE
Quel est le chiffre d'affaires de TAB FINANCE ?
Le chiffre d'affaires de TAB FINANCE en 2020 est de 160 k€.
TAB FINANCE est-elle rentable ?
TAB FINANCE recorded a net loss en 2022.
Où se situe le siège de TAB FINANCE ?
Le siège de TAB FINANCE est situé à OZOIR-LA-FERRIERE (77330), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de TAB FINANCE ?
La liasse fiscale de TAB FINANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TAB FINANCE ?
TAB FINANCE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.