Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

STEPHANE USSEGLIO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

STEPHANE USSEGLIO est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à CHATEAUNEUF-DU-PAPE (84230), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, STEPHANE USSEGLIO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - STEPHANE USSEGLIO (SIREN 812830255)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 498 107 € N/C N/C N/C
Résultat net -28 617 € -219 737 € 3 199 € 240 033 € 27 000 € 20 250 €
EBE N/C N/C 314 941 € N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C 0.2% N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, STEPHANE USSEGLIO enregistre une perte nette de 29 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-28 617 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

55.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
STEPHANE USSEGLIO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
598.35% 2023
2022
2023
Q1: 3.79%
Méd: 39.44%
Q3: 124.53%
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de STEPHANE USSEGLIO (598.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
5.6% 2023
2022
2023
Q1: 14.8%
Méd: 33.26%
Q3: 55.5%
À surveiller -13 pts sur 2 ans

En 2023, l'autonomie financière de STEPHANE USSEGLIO (5.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
2.0 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 3.96 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de STEPHANE USSEGLIO (2.0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.22. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.22

Évolution des indicateurs de liquidité
STEPHANE USSEGLIO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.22 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.34
Méd: 2.16
Q3: 4.23
À surveiller -11 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de STEPHANE USSEGLIO (1.22) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
2.41x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.09x
Q3: 5.8x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de STEPHANE USSEGLIO (2.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
STEPHANE USSEGLIO

Positionnement de STEPHANE USSEGLIO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes sur STEPHANE USSEGLIO

Quel est le chiffre d'affaires de STEPHANE USSEGLIO ?

Le chiffre d'affaires de STEPHANE USSEGLIO en 2022 est de 1.5 M€.

STEPHANE USSEGLIO est-elle rentable ?

STEPHANE USSEGLIO recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de STEPHANE USSEGLIO ?

Le siège de STEPHANE USSEGLIO est situé à CHATEAUNEUF-DU-PAPE (84230), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de STEPHANE USSEGLIO ?

La liasse fiscale de STEPHANE USSEGLIO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STEPHANE USSEGLIO ?

STEPHANE USSEGLIO exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.