Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

INTER CAVES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

INTER CAVES est une entreprise française créée il y a 48 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à GENNEVILLIERS (92230), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 20.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, INTER CAVES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - INTER CAVES (SIREN 311999312)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 20 735 162 € 20 575 905 € 20 789 932 € 18 570 306 € 17 058 969 € 17 399 757 € 17 884 441 € 17 605 850 €
Résultat net 89 908 € -172 365 € 160 028 € 441 096 € -365 275 € -893 929 € 214 029 € 5 346 €
EBE 209 778 € -76 860 € 335 186 € 475 570 € -219 876 € -410 519 € 347 545 € 176 592 €
Marge nette 0.4% -0.8% 0.8% 2.4% -2.1% -5.1% 1.2% 0.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, INTER CAVES réalise un chiffre d'affaires de 20.7 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +5.0%). Vs 2022 : +1%. Après déduction des consommations (15.4 M€), la marge brute s'établit à 5.3 M€, soit un taux de 26%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 210 k€, représentant 1.0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 90 k€, soit 0.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

20 735 162 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 322 037 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

209 778 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

112 970 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

89 908 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1.0%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.6 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.6%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

39.44%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

29.57%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.53%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

12.1

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
INTER CAVES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
39.44% 2023
2021
2022
2023
Q1: 3.79%
Méd: 39.44%
Q3: 124.53%
Bon +19 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement d'INTER CAVES (39.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
29.57% 2023
2021
2022
2023
Q1: 14.8%
Méd: 33.26%
Q3: 55.5%
Average -5 pts sur 3 ans

En 2023, l'autonomie financière d'INTER CAVES (29.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
12.1 ans 2023
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 3.45 ans
À surveiller

En 2023, le capacité de remboursement d'INTER CAVES (12.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.52. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 18.6x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.9x).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.52

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

18.58

Évolution des indicateurs de liquidité
INTER CAVES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.52 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.4
Méd: 2.11
Q3: 3.83
Average

En 2023, le ratio de liquidité d'INTER CAVES (1.52) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
18.58x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.95x
Q3: 8.29x
Excellent

En 2023, le couverture des intérêts d'INTER CAVES (18.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 83 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 88 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. La rotation des stocks est de 48 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 124 jours de CA, soit 7.2 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 165 865 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

83 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

88 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

48 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

124 j

Évolution du BFR et des délais
INTER CAVES

Positionnement de INTER CAVES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Estimation de Valorisation

Sur la base de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'INTER CAVES est estimée à 1 534 830 € (fourchette 635 065€ - 3 566 806€). Avec un EBE de 209 778€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
175 transactions
635k€ 1534k€ 3566k€
1 534 830 € Fourchette: 635 065€ - 3 566 806€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
209 778 € × 2.4x
Estimation 497 555 €
80 191€ - 1 356 711€
Multiple CA 30%
20 735 162 € × 0.20x
Estimation 4 132 065 €
1 931 218€ - 9 177 213€
Multiple RN 20%
89 908 € × 2.6x
Estimation 232 165 €
78 024€ - 676 437€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur INTER CAVES

Quel est le chiffre d'affaires de INTER CAVES ?

Le chiffre d'affaires de INTER CAVES en 2023 est de 20.7 M€.

INTER CAVES est-elle rentable ?

Oui, INTER CAVES generated a net profit of 90 k€ en 2023.

Où se situe le siège de INTER CAVES ?

Le siège de INTER CAVES est situé à GENNEVILLIERS (92230), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de INTER CAVES ?

La liasse fiscale de INTER CAVES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce INTER CAVES ?

INTER CAVES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.