SOMAIN SECURITE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOMAIN SECURITE est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Basée à LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 13.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SOMAIN SECURITE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, SOMAIN SECURITE réalise un chiffre d'affaires de 13.1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15.4%. Léger recul de -3% vs 2024. Après déduction des consommations (5.4 M€), la marge brute s'établit à 7.8 M€, soit un taux de 59%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.1 M€, représentant 8.7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 718 k€, soit 5.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
13 131 047 €
Marge brute (2025)
?
7 771 609 €
EBIT (2025)
?
1 096 946 €
Résultat net (2025)
?
717 807 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (56.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 5.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.9%).
Taux d'endettement (2025)
?
4.26%
Autonomie financière (2025)
?
57.41%
CAF sur CA (2025)
?
5.79%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.23
Ratio de vétusté (2025)
?
36.9%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
35.782 |
36.49 |
33.018 |
33.654 |
51.896 |
13.89 |
10.677 |
7.011 |
4.259 |
| Autonomie financière |
41.988 |
40.029 |
37.687 |
38.453 |
46.574 |
60.156 |
55.264 |
54.345 |
57.406 |
| Capacité de remboursement |
2.854 |
204.609 |
3.135 |
5.226 |
4.519 |
9.355 |
0.651 |
0.394 |
0.23 |
| CAF sur CA |
3.69% |
0.052% |
3.004% |
1.942% |
4.032% |
0.529% |
4.759% |
5.248% |
5.788% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.04%
Méd: 9.68%
Q3: 34.51%
Bon
-8 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de SOMAIN SECURITE (4.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 24.57%
Méd: 56.18%
Q3: 74.86%
Bon
-8 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de SOMAIN SECURITE (57.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 2.22 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement de SOMAIN SECURITE (0.7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.33. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.5x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.6x).
Ratio de liquidité (2025)
?
2.33
Couverture des intérêts (2025)
?
3.52
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.24326 |
2.11748 |
1.9711 |
2.05393 |
3.46829 |
3.03207 |
2.4661 |
2.26227 |
2.3322 |
| Couverture des intérêts |
12.021 |
64.936 |
9.214 |
11.144 |
3.598 |
51.259 |
3.019 |
3.142 |
3.52 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.69
Méd: 2.79
Q3: 5.19
Average
En 2025, le ratio de liquidité de SOMAIN SECURITE (2.33) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.55x
Q3: 3.52x
Excellent
+21 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de SOMAIN SECURITE (3.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. La rotation des stocks est de 39 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 135 jours de CA, soit 4.9 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
4 914 032 €
Crédit Clients (2025)
?
62 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
66 j
Rotation des stocks (2025)
?
39 j
BFR en jours de CA (2025)
?
135 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
3 665 402 € |
3 652 114 € |
4 678 491 € |
4 642 945 € |
3 734 042 € |
3 373 968 € |
4 470 527 € |
5 213 014 € |
4 914 032 € |
| Rotation des stocks (jours) |
60 |
46 |
40 |
47 |
40 |
51 |
36 |
35 |
39 |
| Crédit clients (jours) |
80 |
93 |
91 |
79 |
79 |
78 |
83 |
75 |
62 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
95 |
109 |
127 |
124 |
63 |
53 |
63 |
70 |
66 |
Positionnement de SOMAIN SECURITE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 880 053€ à 3 495 866€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 268 019 €
Fourchette: 880 053€ - 3 495 866€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux:
Questions fréquentes sur SOMAIN SECURITE
Quel est le chiffre d'affaires de SOMAIN SECURITE ?
Le chiffre d'affaires de SOMAIN SECURITE en 2025 est de 13.1 M€.
SOMAIN SECURITE est-elle rentable ?
Oui, SOMAIN SECURITE generated a net profit of 718 k€ en 2025.
Où se situe le siège de SOMAIN SECURITE ?
Le siège de SOMAIN SECURITE est situé à LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de SOMAIN SECURITE ?
La liasse fiscale de SOMAIN SECURITE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOMAIN SECURITE ?
SOMAIN SECURITE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (code NAF 46.72Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.