Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SOLEILLADE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOLEILLADE est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers.
Basée à CARGESE (20130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 113 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, SOLEILLADE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2017, SOLEILLADE réalise un chiffre d'affaires de 113 k€. Sur la période 2014-2017, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +46.0%. Vs 2016, progression de +105% (55 k€ -> 113 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 11 k€, représentant 9.3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 7 k€, soit 6.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2017)
?
113 450 €
Marge brute (2017)
?
113 450 €
Résultat net (2017)
?
6 962 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 662%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (42.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (43.7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.0 ans). La CAF représente 9.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15.2%).
Taux d'endettement (2017)
?
662.37%
Autonomie financière (2017)
?
2.88%
CAF sur CA (2017)
?
9.31%
Cap. Remboursement (2017)
?
1.04
Ratio de vétusté (2017)
?
32.7%
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Taux d'endettement |
1396.198 |
-1862.308 |
-235.257 |
662.372 |
| Autonomie financière |
0.671 |
-1.202 |
-13.2 |
2.876 |
| Capacité de remboursement |
0.55 |
0.649 |
2.465 |
1.042 |
| CAF sur CA |
16.241% |
23.258% |
8.868% |
9.306% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.33%
Méd: 42.93%
Q3: 265.69%
À surveiller
En 2017, le taux d'endettement de SOLEILLADE (662.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 16.85%
Méd: 43.74%
Q3: 73.2%
À surveiller
En 2017, l'autonomie financière de SOLEILLADE (2.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.0 ans
Q3: 2.89 ans
Average
-19 pts sur 2 ans
En 2017, le capacité de remboursement de SOLEILLADE (1.0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.58. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2017)
?
0.58
Couverture des intérêts (2017)
?
0.0
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| Ratio de liquidité |
0.17761 |
0.16984000000000002 |
0.25848 |
0.58333 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.68
Méd: 1.68
Q3: 4.3
À surveiller
+14 pts sur 3 ans
En 2017, le ratio de liquidité de SOLEILLADE (0.58) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 6.04x
Average
En 2017, le couverture des intérêts de SOLEILLADE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 30 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 28 jours. Le BFR est négatif (-31 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2014 et 2017, le BFR s'est dégradé de 191 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2017)
?
-9 826 €
Crédit Clients (2017)
?
2 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
30 j
Rotation des stocks (2017)
?
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
-31 j
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| BFR d'exploitation |
-22 478 € |
-23 428 € |
-23 771 € |
-9 826 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
2 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
125 |
69 |
25 |
30 |
Positionnement de SOLEILLADE dans son secteur
Top companies in Transports maritimes et côtiers de passagers
Largest companies by revenue in the sector Transports maritimes et côtiers de passagers:
Top companies in 20
Largest companies by revenue in the department 20:
Questions fréquentes sur SOLEILLADE
Quel est le chiffre d'affaires de SOLEILLADE ?
Le chiffre d'affaires de SOLEILLADE en 2017 est de 113 k€.
SOLEILLADE est-elle rentable ?
Oui, SOLEILLADE generated a net profit of 7 k€ en 2017.
Où se situe le siège de SOLEILLADE ?
Le siège de SOLEILLADE est situé à CARGESE (20130).
Où trouver la liasse fiscale de SOLEILLADE ?
La liasse fiscale de SOLEILLADE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOLEILLADE ?
SOLEILLADE exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.