Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers. Basée à LE FRANCOIS (97240), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 42 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY (SIREN 403025976)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 41 928 € 19 081 € 7 495 € 11 340 € 34 490 € 16 988 € 23 465 €
Résultat net -7 167 € -5 990 € -717 € 809 € 5 579 € -8 123 € -6 301 €
EBE -5 518 € -6 079 € 1 743 € 2 882 € 6 653 € -7 478 € -5 054 €
Marge nette -17.1% -31.4% -9.6% 7.1% 16.2% -47.8% -26.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY réalise un chiffre d'affaires de 42 k€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.0%. Vs 2022, progression de +120% (19 k€ -> 42 k€). Après déduction des consommations (6 k€), la marge brute s'établit à 36 k€, soit un taux de 86%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -6 k€, représentant -13.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +18.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -7 k€ (-17.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

41 928 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

36 091 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 518 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-5 517 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 167 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-13.2%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38.9%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-17.1%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2021
2021
Q1: 0.01%
Méd: 63.29%
Q3: 143.3%
Excellent

En 2021, le taux d'endettement de SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE... (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
1.3% 2023
2021
2022
2023
Q1: 15.33%
Méd: 38.93%
Q3: 64.0%
À surveiller

En 2023, l'autonomie financière de SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE... (1.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 3.13 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.22. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.22

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-29.92

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.22 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.05
Méd: 2.37
Q3: 5.35
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE... (0.22) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.25x
Q3: 4.77x
Average

En 2021, le couverture des intérêts de SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 47 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-313 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 431 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-36 466 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

47 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-313 j

Évolution du BFR et des délais
SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY

Positionnement de SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers

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Questions fréquentes sur SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY

Quel est le chiffre d'affaires de SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY ?

Le chiffre d'affaires de SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY en 2023 est de 42 k€.

SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY est-elle rentable ?

SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY ?

Le siège de SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY est situé à LE FRANCOIS (97240), dans le département Martinique.

Où trouver la liasse fiscale de SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY ?

La liasse fiscale de SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY ?

SOC.TRANSPORT TOURISTIQUE ILLET THIERRY exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.