SOCOMA SERVICE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 10,0 M€ +4 % vs 2024
EBE 2025 314 k€ +92 % vs 2024
Résultat net 2025 126 k€ +454 % vs 2024

SOCOMA SERVICE est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil . Basée à RODEZ (12000), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 10,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 10,0 M€, EBE 314 k€ (3.1 % du CA), résultat net 126 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,3 M€, dettes financières 698 k€, trésorerie 67 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOCOMA SERVICE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOCOMA SERVICE (SIREN 389828583) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 10 009 9 655 9 921 2 454 7 215 8 106 6 672 5 808 5 222 6 034
Résultat net 126 23 19 -14 6 192 70 -29 39 -62
EBE 314 163 69 -99 9 86 158 32 -67 55
Marge brute 1 997 1 856 1 610 344 1 464 1 440 1 475 1 347 1 158 1 254
Résultat d'exploitation 151 6 34 -11 2 193 75 -30 42 -53
Marge nette 1,3 % 0,2 % 0,2 % -0,6 % 0,1 % 2,4 % 1,1 % -0,5 % 0,7 % -1,0 %
Capitaux propres — 1 330 1 307 1 288 1 299 1 293 1 101 1 031 1 060 1 021
Dettes financières — 698 779 1 081 839 480 3 707 519 673
Trésorerie — 67 732 1 253 150 151 53 33 36 149
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCOMA SERVICE réalise un chiffre d'affaires de 10,0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,5%. Vs 2024 : +4%. Après déduction des consommations (8,0 M€), la marge brute s'établit à 2,0 M€, soit un taux de 20%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 314 k€, représentant 3,1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 126 k€, soit 1,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 009 169 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 997 136 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

313 550 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

151 255 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

126 112 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (22,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 2,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

38,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

29,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

44,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCOMA SERVICE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
38,1% 2025
Q1: 2,2%
Méd: 22,1%
Q3: 78,6%
Moyen 59,6 % → 38,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SOCOMA SERVICE (38,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
29,0% 2025
Q1: 25,0%
Méd: 40,6%
Q3: 60,1%
Moyen 24 % → 29 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SOCOMA SERVICE (29,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,9 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,9 ans
Moyen 13,9 ans → 1,9 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de SOCOMA SERVICE (1,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,55. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,55

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCOMA SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,55 2025
Q1: 1,58
Méd: 2,24
Q3: 3,26
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de SOCOMA SERVICE (1,55) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 106 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 81 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 96 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 123 jours de CA, soit 3,4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 350 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 412 926 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

106 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

96 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

123 j

Évolution du BFR et des délais
SOCOMA SERVICE

Positionnement de SOCOMA SERVICE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions). Cette fourchette de 341 196€ à 773 197€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
341k€ 519k€ 773k€
519 457 € Fourchette: 341 196€ - 773 197€

Les capitaux propres comptables (1,3 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCOMA SERVICE

Quel est le chiffre d'affaires de SOCOMA SERVICE ?

Le chiffre d'affaires de SOCOMA SERVICE en 2025 est de 10,0 M€.

SOCOMA SERVICE est-elle rentable ?

Oui, SOCOMA SERVICE generated a net profit of 126 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SOCOMA SERVICE ?

Le siège de SOCOMA SERVICE est situé à RODEZ (12000), dans le département Aveyron.

Où trouver la liasse fiscale de SOCOMA SERVICE ?

La liasse fiscale de SOCOMA SERVICE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCOMA SERVICE ?

SOCOMA SERVICE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (code NAF 46.63Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.