SOCIETE NAVALE CAENNAISE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -5 k€
Résultat net 2025 51 k€ -40 % vs 2024

SOCIETE NAVALE CAENNAISE est une entreprise française créée il y a 122 ans, spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers. Basée à PUTEAUX (92800), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un résultat net positif de 51 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -5 k€, résultat net 51 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,2 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE NAVALE CAENNAISE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOCIETE NAVALE CAENNAISE (SIREN 562000141) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 51 85 73 93 -34 414 -9 9 21
EBE -5 -11 -12 -10 -15 -18 -18 -26 -11
Résultat d'exploitation -5 -11 -12 -10 -16 28 -18 -26 -11
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 3 177 3 268 3 192 6 599 6 632 6 218 6 227 6 218
Trésorerie — — 1 4 — — 4 — 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCIETE NAVALE CAENNAISE dégage un résultat net positif de 51 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 000 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-5 000 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

51 000 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40,0%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE NAVALE CAENNAISE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
99,9% 2025
Q1: 14,8%
Méd: 40,0%
Q3: 62,3%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de SOCIETE NAVALE CAENNAISE (99,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 786,25. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

786,25

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE NAVALE CAENNAISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
786,25 2025
Q1: 0,85
Méd: 2,14
Q3: 4,00
Excellent 122 → 786,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE NAVALE CAENNAISE (786,25) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 300 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 300 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

300 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE NAVALE CAENNAISE

Positionnement de SOCIETE NAVALE CAENNAISE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers

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Questions fréquentes sur SOCIETE NAVALE CAENNAISE

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE NAVALE CAENNAISE ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE NAVALE CAENNAISE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

SOCIETE NAVALE CAENNAISE est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE NAVALE CAENNAISE generated a net profit of 51 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SOCIETE NAVALE CAENNAISE ?

Le siège de SOCIETE NAVALE CAENNAISE est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE NAVALE CAENNAISE ?

La liasse fiscale de SOCIETE NAVALE CAENNAISE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE NAVALE CAENNAISE ?

SOCIETE NAVALE CAENNAISE exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.