SOCIETE ICAUNA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2023 -5 k€
Résultat net 2023 -4 k€

SOCIETE ICAUNA est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à AUXERRE (89000), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un résultat net négatif de -4 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : EBE -5 k€, résultat net -4 k€. Au bilan : capitaux propres -2,3 M€, dettes financières 2,4 M€, trésorerie 92 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE ICAUNA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SOCIETE ICAUNA (SIREN 345201834) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -4 -4 2 -4 -4 -1 11 -5
EBE -5 -4 -3 -5 -5 -5 -5 -5
Résultat d'exploitation -5 -4 -3 -5 -5 -5 -5 -5
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres -2 273 -2 268 -2 264 -2 267 -2 263 -2 258 -2 257 -2 269
Dettes financières 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350
Trésorerie 92 93 100 95 99 104 104 93
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOCIETE ICAUNA enregistre une perte nette de 4 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 756 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 756 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 173 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1118,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1 118,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE ICAUNA

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
1 118,5 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,7 ans
À surveiller

En 2021, la capacité de remboursement de SOCIETE ICAUNA (1118,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,21. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,21

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE ICAUNA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,21 2023
Q1: 1,82
Méd: 5,79
Q3: 22,37
Bon 6,8 → 6,2 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de SOCIETE ICAUNA (6,21) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 484 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 484 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

484 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE ICAUNA

Positionnement de SOCIETE ICAUNA dans son secteur

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Questions fréquentes sur SOCIETE ICAUNA

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE ICAUNA ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE ICAUNA n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

SOCIETE ICAUNA est-elle rentable ?

SOCIETE ICAUNA recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de SOCIETE ICAUNA ?

Le siège de SOCIETE ICAUNA est situé à AUXERRE (89000), dans le département Yonne.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE ICAUNA ?

La liasse fiscale de SOCIETE ICAUNA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE ICAUNA ?

SOCIETE ICAUNA exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.