SOCIETE SICAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2024 -15 k€
Résultat net 2024 616 k€ -39 % vs 2023

SOCIETE SICAT est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à L'HERBERGEMENT (85260), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 616 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : EBE -15 k€, résultat net 616 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 11,3 M€, dettes financières 1,1 M€, trésorerie 4,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE SICAT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOCIETE SICAT (SIREN 348165754) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 616 1 004 818 417 77 238 189 165 346
EBE -15 -24 -19 -12 -16 -16 -18 -10 -10
Résultat d'exploitation -15 -24 -19 -12 -16 -16 -18 -10 -10
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 11 347 11 135 10 713 10 493 10 614 10 771 10 978 11 209
Dettes financières — 1 109 813 883 1 568 1 551 1 705 1 468 1 592
Trésorerie — 4 046 3 504 3 157 3 350 3 393 3 774 3 104 3 409
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE SICAT dégage un résultat net positif de 616 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 346 k€ -> 616 k€.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-14 512 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-14 512 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

615 583 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 88%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (68,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

13,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

88,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE SICAT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
13,5% 2024
Q1: 0,9%
Méd: 14,2%
Q3: 65,5%
Bon 7,3 % → 13,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE SICAT (13,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
88,1% 2024
Q1: 34,4%
Méd: 68,4%
Q3: 90,9%
Bon 93 % → 88,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE SICAT (88,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,9 ans
Moyen 1,3 ans → 2,4 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de SOCIETE SICAT (2,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 925,99. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

925,99

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE SICAT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
925,99 2024
Q1: 1,84
Méd: 6,30
Q3: 23,75
Excellent 155,7 → 926 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE SICAT (925,99) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 99 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 99 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

99 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE SICAT

Positionnement de SOCIETE SICAT dans son secteur

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Questions fréquentes sur SOCIETE SICAT

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE SICAT ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE SICAT n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

SOCIETE SICAT est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE SICAT generated a net profit of 616 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE SICAT ?

Le siège de SOCIETE SICAT est situé à L'HERBERGEMENT (85260), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE SICAT ?

La liasse fiscale de SOCIETE SICAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE SICAT ?

SOCIETE SICAT exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.