SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 12,6 M€ +18 % vs 2023
EBE 2024 -21,7 M€
Résultat net 2024 -1,5 M€

SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Basée à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 12,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 12,6 M€, EBE -21,7 M€ (-172.3 % du CA), résultat net -1,5 M€. Au bilan : capitaux propres -1,9 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF (SIREN 532540143) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 12 602 10 642 3 560 9 066 3 670 3 830 1 656 52
Résultat net -1 523 -406 -1 319 1 340 2 070 644 433 384
EBE -21 711 -19 874 -20 510 -16 656 -16 821 -13 966 -12 355 -11 339
Marge brute 12 602 10 642 3 560 9 066 3 670 3 830 1 656 52
Résultat d'exploitation -804 23 -1 262 1 938 3 051 969 654 644
Marge nette -12,1 % -3,8 % -37,0 % 14,8 % 56,4 % 16,8 % 26,1 % 733,6 %
Capitaux propres -1 888 -366 2 134 3 452 2 112 686 474 425
Dettes financières — — 2 3 3 3 3 7
Trésorerie — — — 1 098 — — — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF réalise un chiffre d'affaires de 12,6 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +28,0%. Vs 2023, progression de +18% (10,6 M€ -> 12,6 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -21,7 M€, représentant -172,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +14,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,5 M€ (-12,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 601 833 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 601 833 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-21 710 911 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-803 747 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 522 806 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-172,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9,8 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2021
Q1: 0,0%
Méd: 10,0%
Q3: 77,6%
Bon

En 2021, le taux d'endettement de SOCIETE DE PRESTATIONS TR... (0,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
8,9% 2021
Q1: 9,9%
Méd: 34,2%
Q3: 64,9%
À surveiller

En 2021, l'autonomie financière de SOCIETE DE PRESTATIONS TR... (8,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,98

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,98 2024
Q1: 1,24
Méd: 2,24
Q3: 5,35
À surveiller 1,1 → 1 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE DE PRESTATIONS TR... (0,98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 563 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 125 jours. L'écart de 438 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 217 jours de CA, soit 7,6 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 163 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 599 661 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

563 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

125 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

217 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF

Positionnement de SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF en 2024 est de 12,6 M€.

SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF est-elle rentable ?

SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF ?

Le siège de SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF est situé à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF ?

SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.