VISIATIV est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Basée à CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 21,9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 21,9 M€, EBE -1,2 M€ (-5.4 % du CA), résultat net 595 k€.
Au bilan : capitaux propres 62,9 M€, dettes financières 44,5 M€, trésorerie 786 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, VISIATIV affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - VISIATIV (SIREN 395008246) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, VISIATIV réalise un chiffre d'affaires de 21,9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,4%. Léger recul de -0% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,2 M€, représentant -5,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 0 % et l'EBE de 59 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 595 k€, soit 2,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
21 918 477 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
21 911 045 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-1 182 475 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 689 886 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
594 539 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 103%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 55,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
102,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
56,2 %
45,9 %
94,9 %
135,1 %
189,4 %
164,5 %
206,1 %
206,2 %
102,6 %
Autonomie financière
56,9 %
63,5 %
47,9 %
40,1 %
31,2 %
36,4 %
30,7 %
30,8 %
30,8 %
Capacité de remboursement
4,8 ans
14,8 ans
-25,0 ans
14,9 ans
25,2 ans
12,0 ans
11,3 ans
11,1 ans
5,3 ans
CAF sur CA
37,7 %
10,5 %
-10,5 %
27,9 %
26,5 %
52,0 %
53,3 %
52,5 %
55,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
102,6%2024
Q1: 0,0%
Méd: 8,9%
Q3: 56,1%
À surveiller206,1 % → 102,6 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de VISIATIV (102,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
30,8%2024
Q1: 10,1%
Méd: 33,4%
Q3: 67,5%
Moyen
En 2024, l'autonomie financière de VISIATIV (30,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,17. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,17
Évolution des indicateurs de liquidité VISIATIV
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,53
5,66
5,53
10,32
5,17
8,02
6,24
7,59
1,17
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,172024
Q1: 1,24
Méd: 2,24
Q3: 5,36
À surveiller6,2 → 1,2 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de VISIATIV (1,17) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 396 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 94 jours. L'écart de 302 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 247 jours de CA, soit 15,1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 612 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
15 061 062 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
396 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
94 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
247 j
Évolution du BFR et des délais VISIATIV
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
8 446 072 €
13 554 499 €
23 308 749 €
53 173 946 €
44 043 124 €
35 599 558 €
53 655 887 €
68 941 064 €
15 061 062 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
84 j
86 j
49 j
389 j
53 j
35 j
214 j
335 j
396 j
Crédit fournisseurs (jours)
89 j
70 j
39 j
46 j
46 j
54 j
62 j
79 j
94 j
Positionnement de VISIATIV dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Entreprises similaires (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.)
Comparez VISIATIV avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de VISIATIV en 2024 est de 21,9 M€.
VISIATIV est-elle rentable ?
Oui, VISIATIV generated a net profit of 595 k€ en 2024.
Où se situe le siège de VISIATIV ?
Le siège de VISIATIV est situé à CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de VISIATIV ?
La liasse fiscale de VISIATIV est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VISIATIV ?
VISIATIV exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.