SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 5,5 M€ -9 % vs 2021
EBE 2022 734 k€ -27 % vs 2021
Résultat net 2022 432 k€ -26 % vs 2021

SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. Basée à CAYENNE (97300), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 5,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 5,5 M€, EBE 734 k€ (13.3 % du CA), résultat net 432 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,7 M€, dettes financières 5 k€, trésorerie 435 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE (SIREN 430241737) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 5 507 6 053 5 524 5 543 4 877 4 707
Résultat net 299 443 447 432 587 496 366 283 291
EBE N/C N/C N/C 734 1 007 859 708 610 747
Marge brute — — — 2 129 2 366 2 099 1 983 1 745 1 861
Résultat d'exploitation — — — 566 795 686 508 394 586
Marge nette N/C N/C N/C 7,8 % 9,7 % 9,0 % 6,6 % 5,8 % 6,2 %
Capitaux propres — 1 701 1 861 1 615 1 378 2 291 2 794 4 246 4 255
Dettes financières — 5 2 6 377 103 33 1 0
Trésorerie — 435 372 222 266 1 395 1 847 3 084 2 791
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE dégage un résultat net positif de 299 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 291 k€ -> 299 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 507 198 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 129 217 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

734 299 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

565 628 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

431 579 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 8,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

12,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

66,7 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,4 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
12,8% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 12,7%
Q3: 55,4%
Moyen 0,1 % → 12,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE (12,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
66,7% 2025
Q1: 6,3%
Méd: 31,4%
Q3: 53,0%
Excellent 78,2 % → 66,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE (66,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,68. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,68

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,68 2025
Q1: 1,18
Méd: 1,91
Q3: 2,71
Excellent 4,1 → 3,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE (3,68) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 104 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 25 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 586 348 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

34 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

94 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

104 j

Évolution du BFR et des délais
SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE

Positionnement de SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 150 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE est estimée à 3 667 056 € (fourchette 1 817 893€ - 6 064 623€). Avec un EBE de 734 299€, le multiple sectoriel de 5.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
150 transactions
1817k€ 3667k€ 6064k€
3 667 056 € Fourchette: 1 817 893€ - 6 064 623€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
734 299 € × 5.2x
Estimation 3 824 188 €
2 023 689€ - 6 213 207€
Multiple CA 30%
5 507 198 € × 0.69x
Estimation 3 823 681 €
1 714 061€ - 5 514 863€
Multiple RN 20%
431 579 € × 7.0x
Estimation 3 039 289 €
1 459 155€ - 6 517 806€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 150 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE

Quel est le chiffre d'affaires de SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE ?

Le chiffre d'affaires de SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE en 2022 est de 5,5 M€.

SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE est-elle rentable ?

Oui, SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE generated a net profit of 299 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE ?

Le siège de SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE est situé à CAYENNE (97300), dans le département Guyane.

Où trouver la liasse fiscale de SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE ?

La liasse fiscale de SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE ?

SOC D'EXPLOITATION BV GUYANE exerce dans le secteur Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (code NAF 47.62Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.