SIPENA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SIPENA est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'aliments pour animaux de ferme.
Basée à SAINT-MALO (35400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 10.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SIPENA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SIPENA réalise un chiffre d'affaires de 10.5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2023-2024 (TCAM : -12.3%). Vs 2023, progression de +28% (8.1 M€ -> 10.5 M€). Après déduction des consommations (7.5 M€), la marge brute s'établit à 2.9 M€, soit un taux de 28%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 645 k€, représentant 6.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+28%), l'EBE varie de -28%, réduisant la marge de 4.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 590 k€, soit 5.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
10 450 852 €
Marge brute (2024)
?
2 909 104 €
Résultat net (2024)
?
590 399 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 128%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (45.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 6.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
128.11%
Autonomie financière (2024)
?
33.77%
CAF sur CA (2024)
?
6.09%
Cap. Remboursement (2024)
?
5.34
Ratio de vétusté (2024)
?
83.6%
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
748.759 |
619.4 |
336.113 |
144.331 |
62.615 |
36.359 |
128.108 |
| Autonomie financière |
9.336 |
12.254 |
19.515 |
28.085 |
44.654 |
52.33 |
33.772 |
| Capacité de remboursement |
None |
None |
None |
None |
1.05 |
1.004 |
5.341 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
None% |
7.909% |
10.111% |
6.088% |
Positionnement sectoriel
Q1: 7.88%
Méd: 29.37%
Q3: 83.36%
À surveiller
+14 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SIPENA (128.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 30.81%
Méd: 45.04%
Q3: 60.68%
Average
-20 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SIPENA (33.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.09 ans
Méd: 1.28 ans
Q3: 3.86 ans
À surveiller
+29 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de SIPENA (5.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.09. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.2x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.9x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.09
Couverture des intérêts (2024)
?
7.25
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.35952 |
2.30957 |
2.6683999999999997 |
1.96583 |
2.44391 |
2.58781 |
2.0908 |
| Couverture des intérêts |
None |
None |
None |
None |
1.874 |
1.249 |
7.245 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 1.97
Q3: 2.94
Bon
-10 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SIPENA (2.09) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.1x
Méd: 5.92x
Q3: 22.45x
Bon
+15 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de SIPENA (7.2x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 30 jours. La rotation des stocks est de 24 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 106 jours de CA, soit 3.1 M€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2024, le BFR s'est dégradé de 59 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
3 074 536 €
Crédit Clients (2024)
?
31 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
61 j
Rotation des stocks (2024)
?
24 j
BFR en jours de CA (2024)
?
106 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
1 540 716 € |
1 874 798 € |
3 074 536 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
11 |
24 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
48 |
31 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
50 |
61 |
Positionnement de SIPENA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 453 139€ à 813 421€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
535 162 €
Fourchette: 453 139€ - 813 421€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SIPENA
Quel est le chiffre d'affaires de SIPENA ?
Le chiffre d'affaires de SIPENA en 2024 est de 10.5 M€.
SIPENA est-elle rentable ?
Oui, SIPENA generated a net profit of 590 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SIPENA ?
Le siège de SIPENA est situé à SAINT-MALO (35400), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de SIPENA ?
La liasse fiscale de SIPENA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SIPENA ?
SIPENA exerce dans le secteur Fabrication d'aliments pour animaux de ferme (code NAF 10.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.