SAS THAROISEAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Résultat net 2024-115 k€
SAS THAROISEAU est une entreprise française
créée il y a 4 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Basée à PARAY-LE-MONIAL (71600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un résultat net négatif de -115 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
résultat net -115 k€.
Au bilan : capitaux propres 1,1 M€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 13 k€.
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, SAS THAROISEAU est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - SAS THAROISEAU (SIREN 912251758) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, SAS THAROISEAU enregistre une perte nette de 115 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-114 886 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 115%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (19,0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
114,8 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SAS THAROISEAU
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2024
Taux d'endettement
114,8 %
Autonomie financière
45,4 %
Capacité de remboursement
—
CAF sur CA
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
114,8%2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,9%
Q3: 104,2%
Moyen
En 2024, le taux d'endettement de SAS THAROISEAU (114,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
45,4%2024
Q1: 0,3%
Méd: 19,0%
Q3: 54,0%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de SAS THAROISEAU (45,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,91. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,91
Évolution des indicateurs de liquidité SAS THAROISEAU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2024
Ratio de liquidité
0,91
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,912024
Q1: 0,31
Méd: 1,29
Q3: 3,39
Moyen
En 2024, le ratio de liquidité de SAS THAROISEAU (0,91) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Positionnement de SAS THAROISEAU dans son secteur
Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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Comparez SAS THAROISEAU avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SAS THAROISEAU ?
Le chiffre d'affaires de SAS THAROISEAU n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
SAS THAROISEAU est-elle rentable ?
SAS THAROISEAU recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de SAS THAROISEAU ?
Le siège de SAS THAROISEAU est situé à PARAY-LE-MONIAL (71600), dans le département Saone-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de SAS THAROISEAU ?
La liasse fiscale de SAS THAROISEAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SAS THAROISEAU ?
SAS THAROISEAU exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.