Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

DOMAINE DES HAUTES ROCHES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DOMAINE DES HAUTES ROCHES est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Basée à SAINT-AMANT-DE-NOUERE (16170), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 611 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DOMAINE DES HAUTES ROCHES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - DOMAINE DES HAUTES ROCHES (SIREN 343072898)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 610 735 € N/C N/C 1 014 000 € 1 946 752 € N/C N/C 1 878 363 €
Résultat net -28 429 € 110 622 € 414 321 € -54 571 € -90 524 € 28 653 € 24 185 € 19 522 € 2 339 €
EBE -3 422 € -383 277 € N/C N/C -124 318 € 68 479 € N/C N/C 65 189 €
Marge nette N/C 18.1% N/C N/C -8.9% 1.5% N/C N/C 0.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DOMAINE DES HAUTES ROCHES enregistre une perte nette de 28 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 422 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 893 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-28 429 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

26.69%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

75.3%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4.46

Évolution des indicateurs de solvabilité
DOMAINE DES HAUTES ROCHES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
26.69% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 8.06%
Q3: 107.51%
Average

En 2024, le taux d'endettement de DOMAINE DES HAUTES ROCHES (26.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
75.3% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.27%
Méd: 18.18%
Q3: 53.18%
Excellent +27 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de DOMAINE DES HAUTES ROCHES (75.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.59. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4.59

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-1.7

Évolution des indicateurs de liquidité
DOMAINE DES HAUTES ROCHES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4.59 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.31
Méd: 1.28
Q3: 3.21
Excellent +14 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de DOMAINE DES HAUTES ROCHES (4.59) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2038 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 2038 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Entre 2016 et 2023, le BFR s'est dégradé de 24 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

2038 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
DOMAINE DES HAUTES ROCHES

Positionnement de DOMAINE DES HAUTES ROCHES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Questions fréquentes sur DOMAINE DES HAUTES ROCHES

Quel est le chiffre d'affaires de DOMAINE DES HAUTES ROCHES ?

Le chiffre d'affaires de DOMAINE DES HAUTES ROCHES en 2023 est de 611 k€.

DOMAINE DES HAUTES ROCHES est-elle rentable ?

DOMAINE DES HAUTES ROCHES recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DOMAINE DES HAUTES ROCHES ?

Le siège de DOMAINE DES HAUTES ROCHES est situé à SAINT-AMANT-DE-NOUERE (16170), dans le département Charente.

Où trouver la liasse fiscale de DOMAINE DES HAUTES ROCHES ?

La liasse fiscale de DOMAINE DES HAUTES ROCHES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DOMAINE DES HAUTES ROCHES ?

DOMAINE DES HAUTES ROCHES exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.