SARL TSD CONFECTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 4,7 M€
EBE 2022 446 k€
Résultat net 2022 313 k€ -12 % vs 2021

SARL TSD CONFECTION est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de vêtements de travail. Basée à SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX (81220), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 4,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 4,7 M€, EBE 446 k€ (9.5 % du CA), résultat net 313 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,2 M€, dettes financières 1,1 M€, trésorerie 234 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, SARL TSD CONFECTION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SARL TSD CONFECTION (SIREN 400846945) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 4 721 N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -202 202 313 356 276 114 -40 101
EBE N/C N/C 446 N/C N/C N/C N/C N/C
Marge brute — — 2 548 — — — — —
Résultat d'exploitation — — 291 — — — — —
Marge nette N/C N/C 6,6 % N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 2 153 2 405 2 203 1 915 1 584 1 308 1 194 1 234
Dettes financières 1 083 1 259 1 210 942 375 384 72 86
Trésorerie 234 441 286 1 026 323 345 386 393
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SARL TSD CONFECTION enregistre une perte nette de 202 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 720 976 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 547 751 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

446 269 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

291 096 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

312 626 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 50%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (12,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (68,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 7,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

50,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

58,7 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,5 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

74,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL TSD CONFECTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
50,3% 2024
Q1: 1,2%
Méd: 12,6%
Q3: 38,0%
À surveiller 54,9 % → 50,3 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SARL TSD CONFECTION (50,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
58,7% 2024
Q1: 41,3%
Méd: 68,9%
Q3: 78,7%
Moyen 51,1 % → 58,7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SARL TSD CONFECTION (58,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3,4 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 1,9 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de SARL TSD CONFECTION (3,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,61. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,61

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL TSD CONFECTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,61 2024
Q1: 2,28
Méd: 3,29
Q3: 4,43
Excellent 4,2 → 6,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SARL TSD CONFECTION (6,61) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 228 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 988 944 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

73 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

34 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

157 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

228 j

Évolution du BFR et des délais
SARL TSD CONFECTION

Positionnement de SARL TSD CONFECTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de vêtements de travail

Estimation de Valorisation

Sur la base de 51 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SARL TSD CONFECTION est estimée à 798 280 € (fourchette 360 773€ - 2 328 777€). Avec un EBE de 446 269€, le multiple sectoriel de 2.1x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2022
51 tx
360k€ 798k€ 2328k€
798 280 € Fourchette: 360 773€ - 2 328 777€

Les capitaux propres comptables (2,2 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
446 269 € × 2.1x
Estimation 921 059 €
454 286€ - 2 340 608€
Multiple CA 30%
4 720 976 € × 0.18x
Estimation 860 705 €
367 982€ - 2 649 885€
Multiple RN 20%
312 626 € × 1.3x
Estimation 397 700 €
116 180€ - 1 817 543€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 51 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SARL TSD CONFECTION

Quel est le chiffre d'affaires de SARL TSD CONFECTION ?

Le chiffre d'affaires de SARL TSD CONFECTION en 2022 est de 4,7 M€.

SARL TSD CONFECTION est-elle rentable ?

SARL TSD CONFECTION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SARL TSD CONFECTION ?

Le siège de SARL TSD CONFECTION est situé à SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX (81220), dans le département Tarn.

Où trouver la liasse fiscale de SARL TSD CONFECTION ?

La liasse fiscale de SARL TSD CONFECTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL TSD CONFECTION ?

SARL TSD CONFECTION exerce dans le secteur Fabrication de vêtements de travail (code NAF 14.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.