SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 4,2 M€ +22 % vs 2023
EBE 2024 -80 k€ -323 % vs 2023
Résultat net 2024 -304 k€

SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Basée à DOUAI (59500), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 4,2 M€, EBE -80 k€ (-1.9 % du CA), résultat net -304 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres -31 k€, dettes financières 975 k€, trésorerie 12 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE (SIREN 407660422) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 4 175 3 436 3 184 2 507 2 863 3 158 3 824 3 592
Résultat net -52 -304 -119 -115 180 121 214 148 305
EBE N/C -80 36 -67 211 189 319 205 540
Marge brute — 1 932 1 553 1 495 1 381 1 566 1 748 1 981 1 928
Résultat d'exploitation — -294 -113 -136 121 150 269 189 441
Marge nette N/C -7,3 % -3,5 % -3,6 % 7,2 % 4,2 % 6,8 % 3,9 % 8,5 %
Capitaux propres -31 26 385 617 798 735 845 752 855
Dettes financières 975 1 151 1 203 1 224 1 025 352 266 328 417
Trésorerie 12 12 284 500 698 307 243 277 522
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE enregistre une perte nette de 52 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 174 717 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 931 805 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-79 978 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-294 117 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-303 611 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 49,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

49,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4 465,4% 2024
Q1: 8,4%
Méd: 36,5%
Q3: 80,5%
À surveiller 312,7 % → 4 465,4 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de SARL CONCEPTION DEVELOP F... (4465,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,1% 2024
Q1: 27,2%
Méd: 46,0%
Q3: 62,1%
À surveiller 14,6 % → 1,1 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de SARL CONCEPTION DEVELOP F... (1,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
49,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,2 ans
Q3: 2,9 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de SARL CONCEPTION DEVELOP F... (49,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,90. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,90

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,90 2025
Q1: 1,66
Méd: 2,56
Q3: 3,59
À surveiller 1,5 → 0,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SARL CONCEPTION DEVELOP F... (0,90) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 120 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 16 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 392 310 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

77 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

84 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

27 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

120 j

Évolution du BFR et des délais
SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE

Positionnement de SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

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Questions fréquentes sur SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE

Quel est le chiffre d'affaires de SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE ?

Le chiffre d'affaires de SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE en 2024 est de 4,2 M€.

SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE est-elle rentable ?

SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE ?

Le siège de SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE est situé à DOUAI (59500), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE ?

La liasse fiscale de SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE ?

SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE exerce dans le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (code NAF 22.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.