T.M.P. - CONVERT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
T.M.P. - CONVERT est une entreprise française
créée il y a 46 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Basée à SIMANDRE-SUR-SURAN (01250),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 20.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, T.M.P. - CONVERT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, T.M.P. - CONVERT réalise un chiffre d'affaires de 20.6 M€. Le CA évolue positivement sur 4 ans (TCAM : +1.4%). Baisse significative de -43% vs 2024. Après déduction des consommations (6.5 M€), la marge brute s'établit à 14.1 M€, soit un taux de 68%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7.1 M€, représentant 34.5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4.5 M€, soit 21.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
20 641 059 €
Marge brute (2025)
?
14 121 399 €
EBIT (2025)
?
5 960 606 €
Résultat net (2025)
?
4 467 811 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 70%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 49.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.3 ans). La CAF représente 27.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.2%).
Taux d'endettement (2025)
?
7.41%
Autonomie financière (2025)
?
70.25%
CAF sur CA (2025)
?
27.12%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.38
Ratio de vétusté (2025)
?
32.3%
| Indicateur |
2015 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
14.256 |
38.65 |
11.228 |
7.406 |
| Autonomie financière |
57.819 |
60.678 |
72.4 |
70.25 |
| Capacité de remboursement |
1.404 |
1.103 |
0.288 |
0.381 |
| CAF sur CA |
4.427% |
24.633% |
26.682% |
27.119% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.32%
Méd: 26.9%
Q3: 96.93%
Excellent
-32 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de T.M.P. - CONVERT (7.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 27.29%
Méd: 49.92%
Q3: 62.08%
Excellent
+13 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de T.M.P. - CONVERT (70.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.1 ans
Méd: 1.26 ans
Q3: 3.34 ans
Bon
-17 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de T.M.P. - CONVERT (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.02. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.2x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
3.02
Couverture des intérêts (2025)
?
0.2
| Indicateur |
2015 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.19445 |
4.33459 |
3.52857 |
3.02154 |
| Couverture des intérêts |
1.549 |
0.457 |
3.52 |
0.195 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.82
Méd: 2.78
Q3: 3.54
Bon
-20 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de T.M.P. - CONVERT (3.02) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 3.04x
Q3: 13.37x
Average
En 2025, le couverture des intérêts de T.M.P. - CONVERT (0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 201 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 160 jours. L'écart de 41 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 61 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 347 jours de CA, soit 19.9 M€ à financer en permanence. Entre 2015 et 2025, le BFR s'est dégradé de 276 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
19 913 462 €
Crédit Clients (2025)
?
201 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
160 j
Rotation des stocks (2025)
?
61 j
BFR en jours de CA (2025)
?
347 j
| Indicateur |
2015 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
3 587 650 € |
3 197 704 € |
8 390 774 € |
19 913 462 € |
| Rotation des stocks (jours) |
53 |
41 |
48 |
61 |
| Crédit clients (jours) |
48 |
24 |
30 |
201 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
53 |
39 |
48 |
160 |
Positionnement de T.M.P. - CONVERT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions).
Cette fourchette de 2 931 235€ à 18 471 867€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
9 984 252 €
Fourchette: 2 931 235€ - 18 471 867€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 46 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
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Questions fréquentes sur T.M.P. - CONVERT
Quel est le chiffre d'affaires de T.M.P. - CONVERT ?
Le chiffre d'affaires de T.M.P. - CONVERT en 2025 est de 20.6 M€.
T.M.P. - CONVERT est-elle rentable ?
Oui, T.M.P. - CONVERT generated a net profit of 4.5 M€ en 2025.
Où se situe le siège de T.M.P. - CONVERT ?
Le siège de T.M.P. - CONVERT est situé à SIMANDRE-SUR-SURAN (01250), dans le département Ain.
Où trouver la liasse fiscale de T.M.P. - CONVERT ?
La liasse fiscale de T.M.P. - CONVERT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce T.M.P. - CONVERT ?
T.M.P. - CONVERT exerce dans le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (code NAF 22.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.