QUALIPAC AURILLAC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 65,2 M€ -7 % vs 2024
EBE 2025 980 k€ +545 % vs 2024
Résultat net 2025 -1,2 M€

QUALIPAC AURILLAC est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Basée à AURILLAC (15000), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 65,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 65,2 M€, EBE 980 k€ (1.5 % du CA), résultat net -1,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 31,1 M€, dettes financières 178€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, QUALIPAC AURILLAC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - QUALIPAC AURILLAC (SIREN 378928808) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 65 204 69 757 91 006 81 698 63 222 57 073 77 021 104 002 103 124 68 940
Résultat net -1 156 -87 2 813 3 544 -780 -9 373 -1 241 4 805 6 102 5 325
EBE 980 152 3 700 11 -1 517 -5 637 600 7 928 10 620 9 052
Marge brute 40 255 47 042 58 093 49 186 40 140 34 447 49 940 69 674 69 434 48 068
Résultat d'exploitation -1 208 -363 2 808 125 -1 187 -7 088 -1 453 5 593 8 352 7 444
Marge nette -1,8 % -0,1 % 3,1 % 4,3 % -1,2 % -16,4 % -1,6 % 4,6 % 5,9 % 7,7 %
Capitaux propres — 31 149 31 060 28 300 25 046 26 296 35 934 40 118 38 147 41 622
Dettes financières — 0 10 75 377 665 806 1 092 1 376 1 656
Trésorerie — 1 227 120 23 0 42 16 343 3 71
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, QUALIPAC AURILLAC réalise un chiffre d'affaires de 65,2 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0,8%). Léger recul de -7% vs 2024. Après déduction des consommations (24,9 M€), la marge brute s'établit à 40,3 M€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 980 k€, représentant 1,5% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,5%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -1,2 M€ (-1,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

65 204 342 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

40 255 497 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

980 486 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 207 955 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 156 260 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49,6%). La CAF représente 2,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,9%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
QUALIPAC AURILLAC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2024
Q1: 8,4%
Méd: 36,5%
Q3: 80,5%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de QUALIPAC AURILLAC (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
55,7% 2025
Q1: 29,8%
Méd: 49,6%
Q3: 65,0%
Bon 51,5 % → 55,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de QUALIPAC AURILLAC (55,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,2 ans
Q3: 2,9 ans
Excellent

En 2023, la capacité de remboursement de QUALIPAC AURILLAC (0,0 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,69. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,69

Évolution des indicateurs de liquidité
QUALIPAC AURILLAC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,69 2025
Q1: 1,66
Méd: 2,56
Q3: 3,59
Moyen 1,6 → 1,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de QUALIPAC AURILLAC (1,69) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 52 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 96 jours de CA, soit 17,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 17 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

17 469 547 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

56 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

48 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

52 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

96 j

Évolution du BFR et des délais
QUALIPAC AURILLAC

Positionnement de QUALIPAC AURILLAC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions). Cette fourchette de 2 504 188€ à 11 482 948€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
2504k€ 7098k€ 11482k€
7 098 891 € Fourchette: 2 504 188€ - 11 482 948€

Les capitaux propres comptables (31,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 46 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques)

Comparez QUALIPAC AURILLAC avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Principales entreprises : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques:

Principales entreprises : Cantal

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Cantal:

Voir le classement complet du département Cantal

Questions fréquentes sur QUALIPAC AURILLAC

Quel est le chiffre d'affaires de QUALIPAC AURILLAC ?

Le chiffre d'affaires de QUALIPAC AURILLAC en 2025 est de 65,2 M€.

QUALIPAC AURILLAC est-elle rentable ?

QUALIPAC AURILLAC recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de QUALIPAC AURILLAC ?

Le siège de QUALIPAC AURILLAC est situé à AURILLAC (15000), dans le département Cantal.

Où trouver la liasse fiscale de QUALIPAC AURILLAC ?

La liasse fiscale de QUALIPAC AURILLAC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce QUALIPAC AURILLAC ?

QUALIPAC AURILLAC exerce dans le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (code NAF 22.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.