RELAIS D'OR CENTRALE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 9,0 M€ -2 % vs 2024
EBE 2025 -149 k€
Résultat net 2025 -17 k€

RELAIS D'OR CENTRALE est une entreprise française créée il y a 47 ans, spécialisée dans le secteur Centrales d'achat alimentaires. Basée à RUEIL-MALMAISON (92500), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 9,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 9,0 M€, EBE -149 k€ (-1.7 % du CA), résultat net -17 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 117 k€, dettes financières 0€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, RELAIS D'OR CENTRALE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - RELAIS D'OR CENTRALE (SIREN 315983569) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 8 952 9 156 13 961 12 402 9 461 8 388 11 489 11 320 10 486 10 699
Résultat net -17 -46 27 -30 -54 -12 1 -19 -125 -40
EBE -149 -270 -12 -120 -32 -156 36 94 -17 158
Marge brute 8 949 9 152 13 961 12 402 9 461 8 388 11 489 11 320 10 486 10 699
Résultat d'exploitation -54 -171 22 47 5 17 -11 -3 -102 -73
Marge nette -0,2 % -0,5 % 0,2 % -0,2 % -0,6 % -0,1 % 0,0 % -0,2 % -1,2 % -0,4 %
Capitaux propres — 117 164 139 171 228 242 252 273 380
Dettes financières — 0 1 313 543 0 640 429 918 411 —
Trésorerie — — — — — — — 1 — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, RELAIS D'OR CENTRALE réalise un chiffre d'affaires de 9,0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,4%). Léger recul de -2% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -149 k€, représentant -1,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -17 k€ (-0,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 951 836 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 949 201 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-149 408 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-53 715 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-17 481 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 30%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (44,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 135,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,3 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

29,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

135,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

52,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RELAIS D'OR CENTRALE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
29,9% 2025
Q1: 6,2%
Méd: 44,7%
Q3: 188,0%
Bon 800 % → 29,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de RELAIS D'OR CENTRALE (29,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
0,7% 2025
Q1: 6,7%
Méd: 22,7%
Q3: 47,7%
À surveiller 1 % → 0,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de RELAIS D'OR CENTRALE (0,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
135,8 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 8,0 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de RELAIS D'OR CENTRALE (135,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,97. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,97

Évolution des indicateurs de liquidité
RELAIS D'OR CENTRALE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,97 2025
Q1: 1,07
Méd: 1,36
Q3: 2,18
À surveiller 1,1 → 1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de RELAIS D'OR CENTRALE (0,97) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 201 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 136 jours. L'écart de 65 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 102 jours de CA, soit 2,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 131 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 545 096 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

201 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

136 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

102 j

Évolution du BFR et des délais
RELAIS D'OR CENTRALE

Positionnement de RELAIS D'OR CENTRALE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Centrales d'achat alimentaires

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Questions fréquentes sur RELAIS D'OR CENTRALE

Quel est le chiffre d'affaires de RELAIS D'OR CENTRALE ?

Le chiffre d'affaires de RELAIS D'OR CENTRALE en 2025 est de 9,0 M€.

RELAIS D'OR CENTRALE est-elle rentable ?

RELAIS D'OR CENTRALE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de RELAIS D'OR CENTRALE ?

Le siège de RELAIS D'OR CENTRALE est situé à RUEIL-MALMAISON (92500), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de RELAIS D'OR CENTRALE ?

La liasse fiscale de RELAIS D'OR CENTRALE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RELAIS D'OR CENTRALE ?

RELAIS D'OR CENTRALE exerce dans le secteur Centrales d'achat alimentaires (code NAF 46.17A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.