REGNIER R.FILTRATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2025 73 k€

REGNIER R.FILTRATION est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Basée à ROOST WARENDIN (59286), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net positif de 73 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : résultat net 73 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 7 k€, dettes financières 169 k€, trésorerie 5 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, REGNIER R.FILTRATION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - REGNIER R.FILTRATION (SIREN 434685186) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 73 -185 -3 -58 11 -30 10 21 16 21
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — — 7 52 110 99 138 138 128 126
Dettes financières — — 169 239 210 228 49 49 65 67
Trésorerie — — 5 12 136 60 31 52 31 40
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, REGNIER R.FILTRATION dégage un résultat net positif de 73 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 21 k€ -> 73 k€.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

73 074 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
REGNIER R.FILTRATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2 308,0% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 15,5%
Q3: 62,7%
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de REGNIER R.FILTRATION (2308,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,2% 2023
Q1: 7,8%
Méd: 28,3%
Q3: 49,5%
À surveiller

En 2023, l'autonomie financière de REGNIER R.FILTRATION (1,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,79. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,79

Évolution des indicateurs de liquidité
REGNIER R.FILTRATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,79 2025
Q1: 1,36
Méd: 1,76
Q3: 2,41
À surveiller 1,2 → 0,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de REGNIER R.FILTRATION (0,79) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Positionnement de REGNIER R.FILTRATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

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Questions fréquentes sur REGNIER R.FILTRATION

Quel est le chiffre d'affaires de REGNIER R.FILTRATION ?

Le chiffre d'affaires de REGNIER R.FILTRATION n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

REGNIER R.FILTRATION est-elle rentable ?

Oui, REGNIER R.FILTRATION generated a net profit of 73 k€ en 2025.

Où se situe le siège de REGNIER R.FILTRATION ?

Le siège de REGNIER R.FILTRATION est situé à ROOST WARENDIN (59286), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de REGNIER R.FILTRATION ?

La liasse fiscale de REGNIER R.FILTRATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce REGNIER R.FILTRATION ?

REGNIER R.FILTRATION exerce dans le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (code NAF 81.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.