ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 282,4 M€ -2 % vs 2024
EBE 2025 -7,3 M€
Résultat net 2025 -78,2 M€

ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES est une entreprise française créée il y a 72 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Basée à MARSEILLE (13009), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 282,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 282,4 M€, EBE -7,3 M€ (-2.6 % du CA), résultat net -78,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 131,4 M€, dettes financières 555€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES (SIREN 542016951) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2016
Chiffre d'affaires 282 448 289 328 288 781 354 800
Résultat net -78 238 -24 079 -43 982 2 408
EBE -7 304 -18 509 -31 772 5 104
Marge brute 281 197 285 026 284 001 343 164
Résultat d'exploitation -79 000 -18 453 -32 186 3 552
Marge nette -27,7 % -8,3 % -15,2 % 0,7 %
Capitaux propres — 131 355 35 434 201 478
Dettes financières — 1 148 776 27 779
Trésorerie — — 14 7
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 282,4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,5%). Léger recul de -2% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7,3 M€, représentant -2,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -78,2 M€ (-27,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

282 447 626 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

281 197 171 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-7 304 089 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-78 999 961 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-78 237 606 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 420%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (15,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33,8%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

419,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
419,9% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 15,4%
Q3: 63,0%
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement d'ONET PROPRETE ET FACILITY... (419,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
53,6% 2025
Q1: 10,2%
Méd: 33,8%
Q3: 56,2%
Bon 12,4 % → 53,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ONET PROPRETE ET FACILITY... (53,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,81. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,81

Évolution des indicateurs de liquidité
ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,81 2025
Q1: 1,36
Méd: 1,76
Q3: 2,41
À surveiller 0,6 → 0,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ONET PROPRETE ET FACILITY... (0,81) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 76 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 113 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 12 jours de CA, soit 9,5 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2025, le BFR s'est amélioré de 24 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 546 730 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

76 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

113 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

12 j

Évolution du BFR et des délais
ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES

Positionnement de ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

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Questions fréquentes sur ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES en 2025 est de 282,4 M€.

ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES est-elle rentable ?

ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES ?

Le siège de ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES est situé à MARSEILLE (13009), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES ?

La liasse fiscale de ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES ?

ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES exerce dans le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (code NAF 81.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.