GSF NEPTUNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 83,2 M€ -3 % vs 2024
EBE 2025 4,8 M€ -5 % vs 2024
Résultat net 2025 2,1 M€ +2 % vs 2024

GSF NEPTUNE est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Basée à BOIS-GUILLAUME (76230), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 83,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 83,2 M€, EBE 4,8 M€ (5.7 % du CA), résultat net 2,1 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,3 M€, dettes financières 0€, trésorerie 866 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, GSF NEPTUNE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - GSF NEPTUNE (SIREN 306044504) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 83 204 85 602 79 412 75 688 73 138 65 005 58 661 58 857 55 656 52 093
Résultat net 2 110 2 062 1 741 2 065 2 387 1 861 1 389 1 945 2 197 1 825
EBE 4 770 5 019 4 866 4 946 5 601 4 741 3 981 3 702 4 223 3 533
Marge brute 80 655 83 456 77 240 74 002 71 242 62 669 57 000 57 039 53 875 50 392
Résultat d'exploitation 3 360 3 380 2 748 3 240 4 156 3 077 2 828 2 204 2 581 2 120
Marge nette 2,5 % 2,4 % 2,2 % 2,7 % 3,3 % 2,9 % 2,4 % 3,3 % 3,9 % 3,5 %
Capitaux propres — 2 282 1 961 2 289 2 824 4 937 3 076 3 627 3 382 2 986
Dettes financières — 0 0 — — — — 0 71 164
Trésorerie — 866 1 080 926 1 026 998 741 846 280 690
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GSF NEPTUNE réalise un chiffre d'affaires de 83,2 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,3%). Léger recul de -3% vs 2024. Après déduction des consommations (2,5 M€), la marge brute s'établit à 80,7 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4,8 M€, représentant 5,7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,1 M€, soit 2,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

83 204 059 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

80 654 571 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 770 491 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 360 092 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 109 740 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33,8%). La CAF représente 4,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,3%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,2 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GSF NEPTUNE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
10,3% 2025
Q1: 10,2%
Méd: 33,8%
Q3: 56,2%
Moyen 8,5 % → 10,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GSF NEPTUNE (10,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,98

Évolution des indicateurs de liquidité
GSF NEPTUNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,98 2025
Q1: 1,36
Méd: 1,76
Q3: 2,41
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de GSF NEPTUNE (0,98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 38 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 2 jours de CA, soit 574 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

574 108 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

43 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

38 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2 j

Évolution du BFR et des délais
GSF NEPTUNE

Positionnement de GSF NEPTUNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Estimation de Valorisation

Sur la base de 53 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GSF NEPTUNE est estimée à 16 301 049 € (fourchette 6 666 312€ - 27 152 174€). Avec un EBE de 4 770 491€, le multiple sectoriel de 2.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.35x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
53 tx
6666k€ 16301k€ 27152k€
16 301 049 € Fourchette: 6 666 312€ - 27 152 174€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
4 770 491 € × 2.6x
Estimation 12 189 234 €
4 917 988€ - 18 738 055€
Multiple CA 30%
83 204 059 € × 0.35x
Estimation 29 325 447 €
12 180 343€ - 50 398 573€
Multiple RN 20%
2 109 740 € × 3.3x
Estimation 7 043 991 €
2 766 076€ - 13 317 873€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 53 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GSF NEPTUNE

Quel est le chiffre d'affaires de GSF NEPTUNE ?

Le chiffre d'affaires de GSF NEPTUNE en 2025 est de 83,2 M€.

GSF NEPTUNE est-elle rentable ?

Oui, GSF NEPTUNE generated a net profit of 2,1 M€ en 2025.

Où se situe le siège de GSF NEPTUNE ?

Le siège de GSF NEPTUNE est situé à BOIS-GUILLAUME (76230), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de GSF NEPTUNE ?

La liasse fiscale de GSF NEPTUNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GSF NEPTUNE ?

GSF NEPTUNE exerce dans le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (code NAF 81.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.