Effectifs: 51 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 1976-01-01 (50 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industrielLocalisation: BOIS-GUILLAUME (76230), Seine-Maritime
GSF NEPTUNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GSF NEPTUNE est une entreprise française
créée il y a 50 ans,
spécialisée dans le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Basée à BOIS-GUILLAUME (76230),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 85.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, GSF NEPTUNE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, GSF NEPTUNE réalise un chiffre d'affaires de 85.6 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.1%. Vs 2023 : +8%. Après déduction des consommations (2.1 M€), la marge brute s'établit à 83.5 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5.0 M€, représentant 5.9% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.1 M€, soit 2.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
85 601 942 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
83 456 325 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
5 019 343 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
3 379 584 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 062 313 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29.1%) et mérite attention. La CAF représente 4.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité GSF NEPTUNE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
5.509
2.086
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomie financière
17.946
18.797
19.633
17.345
22.29
12.771
10.815
8.536
9.247
Capacité de remboursement
0.048
0.018
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
6.524%
7.01%
5.938%
4.45%
5.538%
5.583%
5.182%
5.043%
4.314%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 0.08%
Méd: 16.88%
Q3: 54.34%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de GSF NEPTUNE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
9.25%2024
Q1: 9.28%
Méd: 29.05%
Q3: 51.42%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de GSF NEPTUNE (9.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.99. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.99
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité GSF NEPTUNE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.01664
1.06899
1.09119
1.0303499999999999
1.13281
0.9661799999999999
0.93756
0.97366
0.98907
Couverture des intérêts
0.35
0.174
0.084
0.051
0.136
0.06
0.014
0.012
0.012
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.992024
Q1: 1.23
Méd: 1.76
Q3: 2.72
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de GSF NEPTUNE (0.99) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 47 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. Au global, le BFR représente 9 jours de CA, soit 2.1 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 060 439 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
47 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
50 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
9 j
Évolution du BFR et des délais GSF NEPTUNE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 293 467 €
2 572 965 €
2 277 192 €
1 534 577 €
3 816 432 €
1 541 026 €
171 812 €
1 219 765 €
2 060 439 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
46
43
44
44
44
45
42
50
47
Crédit fournisseurs (jours)
46
46
41
43
53
57
41
48
50
Positionnement de GSF NEPTUNE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Estimation de Valorisation
Sur la base de 53 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de GSF NEPTUNE est estimée à
16 840 845 €
(fourchette 6 887 457€ - 28 016 766€).
Avec un EBE de 5 019 343€, le multiple sectoriel de 2.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.35x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
53 tx
6887k€16840k€28016k€
16 840 845 €Fourchette: 6 887 457€ - 28 016 766€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
5 019 343 €×2.6x
Estimation12 825 083 €
5 174 534€ - 19 715 523€
Multiple CA30%
85 601 942 €×0.35x
Estimation30 170 586 €
12 531 372€ - 51 851 025€
Multiple RN20%
2 062 313 €×3.3x
Estimation6 885 642 €
2 703 895€ - 13 018 487€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 53 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel)
Comparez GSF NEPTUNE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de GSF NEPTUNE en 2024 est de 85.6 M€.
GSF NEPTUNE est-elle rentable ?
Oui, GSF NEPTUNE generated a net profit of 2.1 M€ en 2024.
Où se situe le siège de GSF NEPTUNE ?
Le siège de GSF NEPTUNE est situé à BOIS-GUILLAUME (76230), dans le département Seine-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de GSF NEPTUNE ?
La liasse fiscale de GSF NEPTUNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GSF NEPTUNE ?
GSF NEPTUNE exerce dans le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (code NAF 81.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.