Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
PTPLM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PTPLM est une entreprise française
créée il y a 25 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à UCEL (07200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 79 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, PTPLM est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2017, PTPLM réalise un chiffre d'affaires de 79 k€. Vs 2016 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 34 k€, représentant 43.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +25.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (73.1%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -10 k€ (-12.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2017)
?
78 514 €
Marge brute (2017)
?
78 514 €
Résultat net (2017)
?
-9 676 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 316.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33.5%) et mérite attention. La CAF représente 50.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52.1%).
Taux d'endettement (2017)
?
0.58%
Autonomie financière (2017)
?
0.58%
CAF sur CA (2017)
?
50.48%
Cap. Remboursement (2017)
?
0.0
Ratio de vétusté (2017)
?
9.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| Taux d'endettement |
1.701 |
0.583 |
| Autonomie financière |
1.661 |
0.579 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
35.426% |
50.48% |
Positionnement sectoriel
Q1: 78.68%
Méd: 316.75%
Q3: 945.45%
Excellent
En 2017, le taux d'endettement de PTPLM (0.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 10.54%
Méd: 33.52%
Q3: 73.71%
À surveiller
En 2017, l'autonomie financière de PTPLM (0.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 2.7 ans
Méd: 5.86 ans
Q3: 9.81 ans
Excellent
En 2017, le capacité de remboursement de PTPLM (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 121.75. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.6).
Ratio de liquidité (2017)
?
121.75
Couverture des intérêts (2017)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| Ratio de liquidité |
36.75545 |
121.74958000000001 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.16
Méd: 3.6
Q3: 9.77
Excellent
+16 pts sur 2 ans
En 2017, le ratio de liquidité de PTPLM (121.75) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 7.24x
Méd: 17.81x
Q3: 31.5x
À surveiller
En 2017, le couverture des intérêts de PTPLM (0.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 28 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. L'entreprise doit financer 13 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 2879 jours de CA, soit 628 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est amélioré de 68 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2017)
?
627 904 €
Crédit Clients (2017)
?
28 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
15 j
Rotation des stocks (2017)
?
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
2879 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| BFR d'exploitation |
623 383 € |
627 904 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
31 |
28 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
11 |
15 |
Positionnement de PTPLM dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 8 589€ à 137 370€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
26 818 €
Fourchette: 8 589€ - 137 370€
NAF 5 année 2017
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur PTPLM
Quel est le chiffre d'affaires de PTPLM ?
Le chiffre d'affaires de PTPLM en 2017 est de 79 k€.
PTPLM est-elle rentable ?
PTPLM recorded a net loss en 2017.
Où se situe le siège de PTPLM ?
Le siège de PTPLM est situé à UCEL (07200), dans le département Ardeche.
Où trouver la liasse fiscale de PTPLM ?
La liasse fiscale de PTPLM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PTPLM ?
PTPLM exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.