CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 546 k€ +23 % vs 2024
EBE 2025 96 k€ +111 % vs 2024
Résultat net 2025 -30 k€

CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à PUYGOUZON (81120), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 546 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 546 k€, EBE 96 k€ (17.5 % du CA), résultat net -30 k€. Au bilan : capitaux propres 359 k€, dettes financières 284 k€, trésorerie 300 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE (SIREN 334428299) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 546 444 378 603 365 444
Résultat net -30 -124 -146 175 129 156
EBE 96 45 18 325 245 265
Marge brute 543 442 372 602 364 444
Résultat d'exploitation -45 -112 -135 239 181 168
Marge nette -5,5 % -28,1 % -38,6 % 29,0 % 35,5 % 35,1 %
Capitaux propres 359 389 514 810 735 606
Dettes financières 284 344 400 442 532 582
Trésorerie 300 249 371 459 268 278
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE réalise un chiffre d'affaires de 546 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,6%. Vs 2024, progression de +23% (444 k€ -> 546 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 96 k€, représentant 17,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67,7%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -30 k€ (-5,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

545 646 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

543 344 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

95 523 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-45 355 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-30 163 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

17,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 79%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (88,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans). La CAF représente 20,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (49,2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

79,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

49,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

20,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

13,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
79,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 88,8%
Q3: 469,9%
Bon

En 2025, le taux d'endettement de CENTRALE HYDRO-ELECTR CHA... (79,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
49,0% 2025
Q1: 6,6%
Méd: 26,8%
Q3: 61,5%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de CENTRALE HYDRO-ELECTR CHA... (49,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,6 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 7,9 ans
Moyen 45,6 ans → 2,6 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de CENTRALE HYDRO-ELECTR CHA... (2,6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,95. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,95

Évolution des indicateurs de liquidité
CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,95 2025
Q1: 0,87
Méd: 3,03
Q3: 9,24
Bon 4,6 → 7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CENTRALE HYDRO-ELECTR CHA... (6,95) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 54 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 112 jours de CA, soit 170 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

169 669 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

54 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

45 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

112 j

Évolution du BFR et des délais
CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE

Positionnement de CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE est estimée à 286 021 € (fourchette 43 721€ - 1 260 413€). Avec un EBE de 95 523€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
85 tx
43k€ 286k€ 1260k€
286 021 € Fourchette: 43 721€ - 1 260 413€

Les capitaux propres comptables (359 k€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
95 523 € × 2.4x
Estimation 231 134 €
25 363€ - 867 257€
Multiple CA 30%
545 646 € × 0.69x
Estimation 377 500 €
74 319€ - 1 915 675€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE

Quel est le chiffre d'affaires de CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE ?

Le chiffre d'affaires de CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE en 2025 est de 546 k€.

CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE est-elle rentable ?

CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE ?

Le siège de CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE est situé à PUYGOUZON (81120), dans le département Tarn.

Où trouver la liasse fiscale de CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE ?

La liasse fiscale de CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE ?

CENTRALE HYDRO-ELECTR CHAPITRE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.