SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à CORBARIEU (82370), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 966 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR (SIREN 324294198)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 966 125 € 784 460 € 656 462 € 669 988 € 812 803 € 737 158 € 743 543 € 615 482 € 544 337 €
Résultat net 415 528 € 294 946 € 239 866 € 260 892 € 354 763 € 255 510 € 297 221 € 225 156 € 165 595 €
EBE 726 857 € 567 489 € 438 017 € 474 993 € 586 371 € 506 118 € 516 013 € 379 415 € 293 303 €
Marge nette 43.0% 37.6% 36.5% 38.9% 43.6% 34.7% 40.0% 36.6% 30.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR réalise un chiffre d'affaires de 966 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4.4%). Vs 2023, progression de +23% (784 k€ -> 966 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 727 k€, représentant 75.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 416 k€, soit 43.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

966 125 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

966 116 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

726 857 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

547 761 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

415 528 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

75.2%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 28%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (120.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 77%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 27.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.0 ans). La CAF représente 56.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (50.2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

28.13%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

76.52%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

56.88%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1.3

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
28.13% 2024
Q1: 3.24%
Méd: 120.94%
Q3: 534.32%
Bon

En 2024, le taux d'endettement de SOC EXPL CENTRALE HYDROEL... (28.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
76.52% 2024
Q1: 7.83%
Méd: 27.38%
Q3: 61.98%
Excellent +8 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de SOC EXPL CENTRALE HYDROEL... (76.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1.3 ans 2024
Q1: 0.03 ans
Méd: 3.0 ans
Q3: 8.36 ans
Bon -9 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de SOC EXPL CENTRALE HYDROEL... (1.3 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.50. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 5.2x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.4x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6.5

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

5.17

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6.5 2024
Q1: 1.43
Méd: 4.19
Q3: 11.76
Bon +17 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SOC EXPL CENTRALE HYDROEL... (6.50) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
5.17x 2024
Q1: 2.31x
Méd: 14.36x
Q3: 37.51x
Average

En 2024, le couverture des intérêts de SOC EXPL CENTRALE HYDROEL... (5.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 78 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 120 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 113 jours de CA, soit 303 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 27 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

303 296 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

78 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

120 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

113 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR

Positionnement de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR est estimée à 1 319 212 € (fourchette 196 740€ - 5 199 976€). Avec un EBE de 726 857€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
85 tx
196k€ 1319k€ 5199k€
1 319 212 € Fourchette: 196 740€ - 5 199 976€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
726 857 € × 2.4x
Estimation 1 758 755 €
192 993€ - 6 599 165€
Multiple CA 30%
966 125 € × 0.69x
Estimation 668 404 €
131 590€ - 3 391 908€
Multiple RN 20%
415 528 € × 2.9x
Estimation 1 196 570 €
303 837€ - 4 414 107€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR ?

Le chiffre d'affaires de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR en 2024 est de 966 k€.

SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR est-elle rentable ?

Oui, SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR generated a net profit of 416 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR ?

Le siège de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR est situé à CORBARIEU (82370), dans le département Tarn-et-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR ?

La liasse fiscale de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR ?

SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.