PROTO'CONCEPT LOIRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 912 k€ -18 % vs 2022
EBE 2023 -73 k€
Résultat net 2023 -93 k€

PROTO'CONCEPT LOIRE est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de moules et modèles. Basée à LE COTEAU (42120), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 912 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 912 k€, EBE -73 k€ (-8.0 % du CA), résultat net -93 k€. Au bilan : capitaux propres 327 k€, dettes financières 218 k€, trésorerie 337 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PROTO'CONCEPT LOIRE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PROTO'CONCEPT LOIRE (SIREN 433405891) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 912 1 111 1 056 881 1 417 1 645 1 396 973
Résultat net -93 -92 30 -23 45 111 511 53
EBE -73 -68 47 -0 66 158 35 81
Marge brute 694 820 795 673 1 157 1 326 1 184 769
Résultat d'exploitation -84 -81 37 -19 50 139 15 58
Marge nette -10,2 % -8,2 % 2,9 % -2,6 % 3,2 % 6,7 % 36,6 % 5,5 %
Capitaux propres 327 419 712 822 846 804 692 183
Dettes financières 218 279 341 38 83 36 93 149
Trésorerie 337 608 902 561 611 332 702 9
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, PROTO'CONCEPT LOIRE réalise un chiffre d'affaires de 912 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -10,4%). Baisse significative de -18% vs 2022. Après déduction des consommations (218 k€), la marge brute s'établit à 694 k€, soit un taux de 76%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -73 k€, représentant -8,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -93 k€ (-10,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

911 911 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

694 325 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-73 151 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-84 292 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-92 582 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-8,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 67%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

66,7 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42,1 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,6 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PROTO'CONCEPT LOIRE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
66,7% 2023
Q1: 13,3%
Méd: 38,5%
Q3: 99,0%
Moyen 47,9 % → 66,7 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de PROTO'CONCEPT LOIRE (66,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
42,1% 2023
Q1: 21,0%
Méd: 39,4%
Q3: 52,8%
Bon 56,1 % → 42,1 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de PROTO'CONCEPT LOIRE (42,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,68. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,68

Évolution des indicateurs de liquidité
PROTO'CONCEPT LOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,68 2023
Q1: 1,74
Méd: 2,33
Q3: 3,11
Bon 4,7 → 2,7 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de PROTO'CONCEPT LOIRE (2,68) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 14 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 34 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 68 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 61 jours de CA, soit 154 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 58 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

153 575 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

14 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

48 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

68 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

61 j

Évolution du BFR et des délais
PROTO'CONCEPT LOIRE

Positionnement de PROTO'CONCEPT LOIRE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de moules et modèles

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Questions fréquentes sur PROTO'CONCEPT LOIRE

Quel est le chiffre d'affaires de PROTO'CONCEPT LOIRE ?

Le chiffre d'affaires de PROTO'CONCEPT LOIRE en 2023 est de 912 k€.

PROTO'CONCEPT LOIRE est-elle rentable ?

PROTO'CONCEPT LOIRE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de PROTO'CONCEPT LOIRE ?

Le siège de PROTO'CONCEPT LOIRE est situé à LE COTEAU (42120), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de PROTO'CONCEPT LOIRE ?

La liasse fiscale de PROTO'CONCEPT LOIRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PROTO'CONCEPT LOIRE ?

PROTO'CONCEPT LOIRE exerce dans le secteur Fabrication de moules et modèles (code NAF 25.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.