TECMA GLOBAL S0LUTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 17,0 M€ +64 % vs 2023
EBE 2024 -759 k€ -198 % vs 2023
Résultat net 2024 -1,2 M€ -477 % vs 2023

TECMA GLOBAL S0LUTIONS est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de moules et modèles. Basée à MONCE-EN-BELIN (72230), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 17,0 M€, EBE -759 k€ (-4.5 % du CA), résultat net -1,2 M€. Au bilan : capitaux propres 2,6 M€, dettes financières 2,3 M€, trésorerie 1,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TECMA GLOBAL S0LUTIONS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TECMA GLOBAL S0LUTIONS (SIREN 521367011) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 17 001 10 356 5 374 9 302 9 992 12 850 13 102 8 202 N/C
Résultat net -1 164 309 239 -659 -468 1 794 1 428 1 400 1 131
EBE -759 774 1 094 -437 -427 2 906 2 313 2 274 N/C
Marge brute 16 825 9 878 4 986 9 021 9 744 12 679 12 915 7 892 —
Résultat d'exploitation -1 155 341 502 -668 -672 2 570 2 096 2 058 —
Marge nette -6,8 % 3,0 % 4,4 % -7,1 % -4,7 % 14,0 % 10,9 % 17,1 % N/C
Capitaux propres 2 555 3 719 3 500 4 442 6 271 6 738 5 244 4 116 3 016
Dettes financières 2 311 2 214 2 346 488 950 1 249 1 204 670 709
Trésorerie 1 047 544 477 1 179 2 812 1 842 1 411 1 586 1 046
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TECMA GLOBAL S0LUTIONS réalise un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14,2%. Vs 2023, progression de +64% (10,4 M€ -> 17,0 M€). Après déduction des consommations (176 k€), la marge brute s'établit à 16,8 M€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -759 k€, représentant -4,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+64%), l'EBE varie de -198%, réduisant la marge de 11,9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,2 M€ (-6,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

17 000 924 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

16 825 201 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-758 931 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 154 996 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 164 313 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 90%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40,0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

90,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

17,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4,5 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECMA GLOBAL S0LUTIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
90,5% 2024
Q1: 16,7%
Méd: 38,8%
Q3: 108,4%
Moyen 67 % → 90,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de TECMA GLOBAL S0LUTIONS (90,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
17,6% 2024
Q1: 18,6%
Méd: 40,0%
Q3: 55,6%
À surveiller 19,6 % → 17,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de TECMA GLOBAL S0LUTIONS (17,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
3,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 2,2 ans
À surveiller 2,2 ans → 3 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de TECMA GLOBAL S0LUTIONS (3,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,43. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,43

Évolution des indicateurs de liquidité
TECMA GLOBAL S0LUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,43 2024
Q1: 1,59
Méd: 2,34
Q3: 3,09
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de TECMA GLOBAL S0LUTIONS (3,43) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 80 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 121 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 41 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 156 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 121 jours de CA, soit 5,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 43 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 712 480 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

80 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

121 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

156 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

121 j

Évolution du BFR et des délais
TECMA GLOBAL S0LUTIONS

Positionnement de TECMA GLOBAL S0LUTIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de moules et modèles

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Questions fréquentes sur TECMA GLOBAL S0LUTIONS

Quel est le chiffre d'affaires de TECMA GLOBAL S0LUTIONS ?

Le chiffre d'affaires de TECMA GLOBAL S0LUTIONS en 2024 est de 17,0 M€.

TECMA GLOBAL S0LUTIONS est-elle rentable ?

TECMA GLOBAL S0LUTIONS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TECMA GLOBAL S0LUTIONS ?

Le siège de TECMA GLOBAL S0LUTIONS est situé à MONCE-EN-BELIN (72230), dans le département Sarthe.

Où trouver la liasse fiscale de TECMA GLOBAL S0LUTIONS ?

La liasse fiscale de TECMA GLOBAL S0LUTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECMA GLOBAL S0LUTIONS ?

TECMA GLOBAL S0LUTIONS exerce dans le secteur Fabrication de moules et modèles (code NAF 25.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.