Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
PREFACONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PREFACONCEPT est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres matériels électriques.
Basée à L'UNION (31240),
cette société de catégorie PME
affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 254 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, PREFACONCEPT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2016, PREFACONCEPT réalise un chiffre d'affaires de 254 k€. Après déduction des consommations (314 k€), la marge brute s'établit à -60 k€, soit un taux de -24%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -152 k€, représentant -59.9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 1.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2016)
?
253 841 €
Marge brute (2016)
?
-60 482 €
Résultat net (2016)
?
2 576 €
Marge EBE (2016)
?
-59.9%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 15.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (48.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 1.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.9%).
Taux d'endettement (2016)
?
1.15%
Autonomie financière (2016)
?
50.98%
CAF sur CA (2016)
?
1.49%
Cap. Remboursement (2016)
?
0.27
Ratio de vétusté (2016)
?
45.8%
| Indicateur |
2016 |
| Taux d'endettement |
1.152 |
| Autonomie financière |
50.975 |
| Capacité de remboursement |
0.268 |
| CAF sur CA |
1.492% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3%
Méd: 15.11%
Q3: 42.52%
Excellent
En 2016, le taux d'endettement de PREFACONCEPT (1.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 27.76%
Méd: 48.67%
Q3: 66.07%
Bon
En 2016, l'autonomie financière de PREFACONCEPT (51.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 1.28 ans
Bon
En 2016, le capacité de remboursement de PREFACONCEPT (0.3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.39. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.5).
Ratio de liquidité (2016)
?
2.39
Couverture des intérêts (2016)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
| Ratio de liquidité |
2.38993 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.77
Méd: 2.48
Q3: 3.71
Average
En 2016, le ratio de liquidité de PREFACONCEPT (2.39) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 7.71x
Average
En 2016, le couverture des intérêts de PREFACONCEPT (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. L'entreprise doit financer 19 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 18 jours de CA, soit 13 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2016)
?
12 941 €
Crédit Clients (2016)
?
64 j
Crédit Fournisseurs (2016)
?
45 j
Rotation des stocks (2016)
?
1 j
BFR en jours de CA (2016)
?
18 j
| Indicateur |
2016 |
| BFR d'exploitation |
12 941 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
| Crédit clients (jours) |
64 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
45 |
Positionnement de PREFACONCEPT dans son secteur
Top companies in Fabrication d'autres matériels électriques
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'autres matériels électriques:
Questions fréquentes sur PREFACONCEPT
Quel est le chiffre d'affaires de PREFACONCEPT ?
Le chiffre d'affaires de PREFACONCEPT en 2016 est de 254 k€.
PREFACONCEPT est-elle rentable ?
Oui, PREFACONCEPT generated a net profit of 3 k€ en 2016.
Où se situe le siège de PREFACONCEPT ?
Le siège de PREFACONCEPT est situé à L'UNION (31240), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de PREFACONCEPT ?
La liasse fiscale de PREFACONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PREFACONCEPT ?
PREFACONCEPT exerce dans le secteur Fabrication d'autres matériels électriques (code NAF 27.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.