VMH ENERGIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 6,1 M€ +16 % vs 2019
EBE 2020 -11 k€
Résultat net 2020 -206 k€

VMH ENERGIES est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres matériels électriques. Basée à CHATELLERAULT (86100), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 6,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 6,1 M€, EBE -11 k€ (-0.2 % du CA), résultat net -206 k€. Au bilan : capitaux propres 532 k€, dettes financières 32 k€, trésorerie 201 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, VMH ENERGIES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - VMH ENERGIES (SIREN 791698707) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 6 077 5 225 16 481 11 749 1 875 6 872
Résultat net -206 -898 875 717 -151 -31
EBE -11 -688 1 356 780 -32 164
Marge brute 2 626 1 727 4 725 2 675 596 2 426
Résultat d'exploitation -203 -904 1 231 667 -170 44
Marge nette -3,4 % -17,2 % 5,3 % 6,1 % -8,0 % -0,5 %
Capitaux propres 532 740 2 040 1 168 421 1 052
Dettes financières 32 6 356 285 325 507
Trésorerie 201 58 255 7 415 239
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, VMH ENERGIES réalise un chiffre d'affaires de 6,1 M€. Sur la période 2016-2020, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +34,2%. Vs 2019, progression de +16% (5,2 M€ -> 6,1 M€). Après déduction des consommations (3,5 M€), la marge brute s'établit à 2,6 M€, soit un taux de 43%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -11 k€, représentant -0,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +13,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -206 k€ (-3,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 077 282 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 626 441 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-11 178 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-202 699 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-206 468 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (45,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,5 ans).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,8 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31,5 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,4 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

58,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VMH ENERGIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,8% 2020
Q1: 1,1%
Méd: 28,0%
Q3: 87,6%
Bon 13,2 % → 2,8 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement de VMH ENERGIES (2,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
31,5% 2020
Q1: 31,5%
Méd: 45,6%
Q3: 61,4%
Moyen 52,9 % → 31,5 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière de VMH ENERGIES (31,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,4 ans 2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,8 ans
Bon

En 2018, la capacité de remboursement de VMH ENERGIES (0,4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,99. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,99

Évolution des indicateurs de liquidité
VMH ENERGIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,99 2020
Q1: 1,92
Méd: 2,85
Q3: 4,28
À surveiller 2,1 → 1 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de VMH ENERGIES (0,99) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 59 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 119 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 60 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 41 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 90 jours de CA, soit 1,5 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 518 774 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

59 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

119 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

41 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

90 j

Évolution du BFR et des délais
VMH ENERGIES

Positionnement de VMH ENERGIES dans son secteur

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Questions fréquentes sur VMH ENERGIES

Quel est le chiffre d'affaires de VMH ENERGIES ?

Le chiffre d'affaires de VMH ENERGIES en 2020 est de 6,1 M€.

VMH ENERGIES est-elle rentable ?

VMH ENERGIES recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de VMH ENERGIES ?

Le siège de VMH ENERGIES est situé à CHATELLERAULT (86100), dans le département Vienne.

Où trouver la liasse fiscale de VMH ENERGIES ?

La liasse fiscale de VMH ENERGIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VMH ENERGIES ?

VMH ENERGIES exerce dans le secteur Fabrication d'autres matériels électriques (code NAF 27.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.