CDVI GROUP est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres matériels électriques.
Basée à PANTIN (93500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 1,9 M€, EBE 336 k€ (17.5 % du CA), résultat net 2,7 M€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 7,5 M€, dettes financières 8,6 M€, trésorerie 965 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CDVI GROUP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - CDVI GROUP (SIREN 387785744) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, CDVI GROUP réalise un chiffre d'affaires de 1,9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,8%. Baisse significative de -14% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 336 k€, représentant 17,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,7 M€, soit 142,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 917 914 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 917 914 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
336 218 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
255 765 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 738 938 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 73%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (24,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (50,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 112,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
73,2 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CDVI GROUP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
3,5 %
23,8 %
20,2 %
21,1 %
33,8 %
87,6 %
80,8 %
152,8 %
114,8 %
73,2 %
Autonomie financière
88,2 %
48,6 %
70,2 %
76,4 %
69,2 %
50,6 %
52,5 %
37,2 %
43,0 %
53,3 %
Capacité de remboursement
0,2 ans
1,0 ans
0,9 ans
0,9 ans
1,5 ans
15,7 ans
10,4 ans
7,9 ans
15,0 ans
3,3 ans
CAF sur CA
56,9 %
7,1 %
83,3 %
88,5 %
106,7 %
29,0 %
34,8 %
79,7 %
25,3 %
112,7 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
73,2%2024
Q1: 5,2%
Méd: 24,9%
Q3: 65,1%
À surveiller152,8 % → 73,2 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de CDVI GROUP (73,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
53,3%2024
Q1: 36,9%
Méd: 50,6%
Q3: 60,0%
Bon37,2 % → 53,3 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de CDVI GROUP (53,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
3,3 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,4 ans
À surveiller7,9 ans → 3,3 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de CDVI GROUP (3,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 13,77. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,7).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
13,77
Évolution des indicateurs de liquidité CDVI GROUP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
4,71
—
4,63
10,70
8,67
12,62
13,20
7,80
9,97
13,77
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
13,772024
Q1: 1,85
Méd: 2,74
Q3: 3,76
Excellent7,8 → 13,8 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de CDVI GROUP (13,77) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 162 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. L'écart de 92 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 74 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 900 jours de CA, soit 4,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 43 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
4 793 327 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
162 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
70 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
74 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
900 j
Évolution du BFR et des délais CDVI GROUP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 648 263 €
-2 108 €
1 710 347 €
3 160 332 €
3 966 787 €
4 372 878 €
4 190 206 €
4 412 577 €
3 821 618 €
4 793 327 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
63 j
74 j
Crédit clients (jours)
163 j
0 j
173 j
170 j
176 j
151 j
146 j
96 j
106 j
162 j
Crédit fournisseurs (jours)
106 j
0 j
99 j
58 j
94 j
137 j
94 j
136 j
61 j
70 j
Positionnement de CDVI GROUP dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres matériels électriques
Entreprises similaires (Fabrication d'autres matériels électriques)
Comparez CDVI GROUP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CDVI GROUP en 2024 est de 1,9 M€.
CDVI GROUP est-elle rentable ?
Oui, CDVI GROUP generated a net profit of 2,7 M€ en 2024.
Où se situe le siège de CDVI GROUP ?
Le siège de CDVI GROUP est situé à PANTIN (93500), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de CDVI GROUP ?
La liasse fiscale de CDVI GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CDVI GROUP ?
CDVI GROUP exerce dans le secteur Fabrication d'autres matériels électriques (code NAF 27.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.