Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TECHMETA WELDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TECHMETA WELDING est une entreprise française
créée il y a 126 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres matériels électriques.
Basée à EPAGNY METZ-TESSY (74370),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 5.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, TECHMETA WELDING affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, TECHMETA WELDING réalise un chiffre d'affaires de 5.1 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.4%). Vs 2022 : +5%. Après déduction des consommations (343 k€), la marge brute s'établit à 4.8 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 470 k€, représentant 9.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +9.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 375 k€, soit 7.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
5 115 519 €
Marge brute (2023)
?
4 773 017 €
Résultat net (2023)
?
374 664 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 81%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 48.8%). La CAF représente 11.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.1%).
Taux d'endettement (2023)
?
0.0%
Autonomie financière (2023)
?
81.08%
CAF sur CA (2023)
?
11.65%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.0
Ratio de vétusté (2023)
?
17.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.005 |
0.049 |
0.0 |
0.101 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
66.414 |
71.024 |
75.105 |
76.815 |
69.511 |
77.369 |
81.417 |
81.085 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.016 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
12.16% |
13.158% |
6.746% |
11.552% |
8.902% |
5.71% |
-9.877% |
11.647% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.06%
Méd: 18.95%
Q3: 59.66%
Excellent
En 2023, le taux d'endettement de TECHMETA WELDING (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 35.72%
Méd: 48.75%
Q3: 62.84%
Excellent
En 2023, l'autonomie financière de TECHMETA WELDING (81.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 1.82 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement de TECHMETA WELDING (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.75. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9x).
Ratio de liquidité (2023)
?
0.75
Couverture des intérêts (2023)
?
2.06
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.8380200000000001 |
0.88182 |
2.3185 |
2.54138 |
2.78697 |
0.7598600000000001 |
0.87306 |
0.746 |
| Couverture des intérêts |
0.579 |
0.572 |
1.238 |
0.798 |
2.549 |
0.458 |
-31.175 |
2.06 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.79
Méd: 2.48
Q3: 3.43
À surveiller
-9 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de TECHMETA WELDING (0.75) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.15x
Méd: 1.86x
Q3: 7.44x
Bon
+14 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de TECHMETA WELDING (2.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 66 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 143 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 77 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 50 jours de CA, soit 707 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 194 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
707 272 €
Crédit Clients (2023)
?
66 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
143 j
Rotation des stocks (2023)
?
8 j
BFR en jours de CA (2023)
?
50 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
1 792 942 € |
1 258 209 € |
4 257 362 € |
3 611 299 € |
3 374 519 € |
271 085 € |
899 000 € |
707 272 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
2 |
2 |
7 |
9 |
8 |
7 |
8 |
| Crédit clients (jours) |
76 |
90 |
70 |
63 |
63 |
63 |
77 |
66 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
207 |
160 |
156 |
183 |
122 |
122 |
161 |
143 |
Positionnement de TECHMETA WELDING dans son secteur
Top companies in Fabrication d'autres matériels électriques
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'autres matériels électriques:
Questions fréquentes sur TECHMETA WELDING
Quel est le chiffre d'affaires de TECHMETA WELDING ?
Le chiffre d'affaires de TECHMETA WELDING en 2023 est de 5.1 M€.
TECHMETA WELDING est-elle rentable ?
Oui, TECHMETA WELDING generated a net profit of 375 k€ en 2023.
Où se situe le siège de TECHMETA WELDING ?
Le siège de TECHMETA WELDING est situé à EPAGNY METZ-TESSY (74370), dans le département Haute-Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de TECHMETA WELDING ?
La liasse fiscale de TECHMETA WELDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TECHMETA WELDING ?
TECHMETA WELDING exerce dans le secteur Fabrication d'autres matériels électriques (code NAF 27.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.