Effectifs: 21 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 2009-01-01 (17 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier Localisation: SAUMUR (49400), Maine-et-Loire
PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier .
Basée à SAUMUR (49400),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 4.8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.1%). Vs 2023, progression de +31% (3.7 M€ -> 4.8 M€). Après déduction des consommations (155 k€), la marge brute s'établit à 4.6 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -973 k€, représentant -20.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +80.0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1.6 M€ (-32.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
4 802 731 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 647 647 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-973 483 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-1 515 629 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-1 564 326 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
3.087
0.0
0.0
0.174
0.122
0.939
0.077
2.806
-342.996
Autonomie financière
49.444
49.752
56.263
47.591
51.391
54.76
29.871
18.076
-13.326
Capacité de remboursement
0.174
0.0
0.0
0.013
0.03
-0.025
0.0
-0.008
-1.623
CAF sur CA
8.296%
8.865%
0.937%
6.856%
2.603%
-29.892%
0.721%
-99.358%
-20.663%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
2.81%2023
2022
2023
Q1: 1.02%
Méd: 21.06%
Q3: 56.52%
Bon+23 pts sur 2 ans
En 2023, le taux d'endettement de PONTICELLI PREFABRICATION... (2.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
18.08%2023
2022
2023
Q1: 28.0%
Méd: 49.48%
Q3: 60.3%
À surveiller-11 pts sur 2 ans
En 2023, l'autonomie financière de PONTICELLI PREFABRICATION... (18.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.76. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.76
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
4.0279
3.59105
4.20191
2.8876
3.3376799999999998
2.03501
1.32476
0.9256699999999999
0.75511
Couverture des intérêts
1.517
0.071
2.006
0.059
0.0
0.0
0.0
-1.054
-3.497
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.762024
2022
2023
2024
Q1: 1.74
Méd: 2.45
Q3: 3.04
À surveiller-11 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de PONTICELLI PREFABRICATION... (0.76) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
-3.5x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.2x
Q3: 6.95x
À surveiller
En 2024, le couverture des intérêts de PONTICELLI PREFABRICATION... (-3.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 126 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. L'écart de 86 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-22 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 61 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-294 215 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
126 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
40 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
7 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-22 j
Évolution du BFR et des délais PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-512 088 €
32 581 €
939 421 €
1 299 439 €
472 566 €
452 991 €
2 128 267 €
293 326 €
-294 215 €
Rotation des stocks (jours)
16
14
27
8
8
50
6
11
7
Crédit clients (jours)
13
44
90
130
87
135
170
285
126
Crédit fournisseurs (jours)
27
39
40
55
50
45
79
61
40
Positionnement de PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
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Comparez PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES ?
Le siège de PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES est situé à SAUMUR (49400), dans le département Maine-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES ?
La liasse fiscale de PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES ?
PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES exerce dans le secteur Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier (code NAF 24.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
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