TECHNITUBE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202114,1 M€+32 % vs 2020
EBE 2021945 k€+2264 % vs 2020
Résultat net 2021271 k€+175 % vs 2020
TECHNITUBE est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier .
Basée à ETUPES (25460),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 14,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 14,1 M€, EBE 945 k€ (6.7 % du CA), résultat net 271 k€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 2,2 M€, trésorerie 748 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TECHNITUBE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2023, TECHNITUBE dégage un résultat net positif de 109 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2023 : 367 k€ -> 109 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
14 116 422 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
8 186 193 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
945 229 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
901 765 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
270 821 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 184%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (21,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (49,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 2,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
184,1 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TECHNITUBE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
10,0 %
2,7 %
57,0 %
30,5 %
232,8 %
132,6 %
152,8 %
184,1 %
Autonomie financière
4,0 %
10,0 %
6,8 %
13,5 %
12,9 %
23,3 %
18,7 %
18,2 %
Capacité de remboursement
—
—
-0,6 ans
6,7 ans
-8,1 ans
5,5 ans
—
—
CAF sur CA
3,5 %
-0,3 %
-2,0 %
0,2 %
-1,6 %
2,2 %
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
184,1%2023
Q1: 1,0%
Méd: 21,1%
Q3: 56,5%
À surveiller132,6 % → 184,1 % depuis 2021
En 2023, le taux d'endettement de TECHNITUBE (184,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
18,2%2023
Q1: 28,0%
Méd: 49,5%
Q3: 60,3%
À surveiller23,3 % → 18,2 % depuis 2021
En 2023, l'autonomie financière de TECHNITUBE (18,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,43. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,43
Évolution des indicateurs de liquidité TECHNITUBE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
1,45
1,51
1,27
1,31
2,01
2,25
1,60
1,43
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,432023
Q1: 1,52
Méd: 2,21
Q3: 3,05
À surveiller2,2 → 1,4 depuis 2021
En 2023, le ratio de liquidité de TECHNITUBE (1,43) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 313 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 557 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 244 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 56 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 43 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
313 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
557 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
56 j
Évolution du BFR et des délais TECHNITUBE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
743 302 €
1 090 145 €
491 762 €
731 810 €
1 881 271 €
2 185 504 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
37 j
36 j
34 j
43 j
40 j
36 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
14 j
11 j
19 j
15 j
52 j
54 j
761 j
313 j
Crédit fournisseurs (jours)
36 j
46 j
41 j
49 j
46 j
34 j
655 j
557 j
Positionnement de TECHNITUBE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
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Comparez TECHNITUBE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TECHNITUBE en 2021 est de 14,1 M€.
TECHNITUBE est-elle rentable ?
Oui, TECHNITUBE generated a net profit of 109 k€ en 2023.
Où se situe le siège de TECHNITUBE ?
Le siège de TECHNITUBE est situé à ETUPES (25460), dans le département Doubs.
Où trouver la liasse fiscale de TECHNITUBE ?
La liasse fiscale de TECHNITUBE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TECHNITUBE ?
TECHNITUBE exerce dans le secteur Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier (code NAF 24.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.