VALLOUREC UMBILICALS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

VALLOUREC UMBILICALS est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier . Basée à MEUDON (92190), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, VALLOUREC UMBILICALS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - VALLOUREC UMBILICALS (SIREN 414947796)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 215 000 € 8 160 000 € 6 518 000 € 6 680 000 € 6 801 000 € 5 389 000 € 6 561 000 € 150 000 €
Résultat net 2 337 000 € -57 357 000 € -7 053 000 € -5 112 000 € -3 182 000 € -3 037 000 € -1 576 000 € 4 945 000 €
EBE 12 506 000 € -3 577 000 € -4 732 000 € -4 266 000 € -3 090 000 € -966 000 € -1 024 000 € -3 124 000 €
Marge nette 192.3% -702.9% -108.2% -76.5% -46.8% -56.4% -24.0% 3296.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, VALLOUREC UMBILICALS réalise un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -29.1%). Baisse significative de -85% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12.5 M€, représentant 1029.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +1073.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.3 M€, soit 192.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 215 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 024 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

12 506 000 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-12 165 000 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 337 000 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1029.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1228.31%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1.32

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALLOUREC UMBILICALS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
41.2% 2022
2022
Q1: 0.72%
Méd: 13.34%
Q3: 70.36%
Average

En 2022, le taux d'endettement de VALLOUREC UMBILICALS (41.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
65.64% 2022
2022
Q1: 28.38%
Méd: 48.3%
Q3: 63.2%
Excellent

En 2022, l'autonomie financière de VALLOUREC UMBILICALS (65.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.6x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.2x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

4.57

Évolution des indicateurs de liquidité
VALLOUREC UMBILICALS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.74
Méd: 2.45
Q3: 3.04
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de VALLOUREC UMBILICALS (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
4.57x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.2x
Q3: 6.95x
Bon +42 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de VALLOUREC UMBILICALS (4.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-663 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 587 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 236 001 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-663 j

Évolution du BFR et des délais
VALLOUREC UMBILICALS

Positionnement de VALLOUREC UMBILICALS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

Entreprises similaires (Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier )

Comparez VALLOUREC UMBILICALS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

Top companies in Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

Largest companies by revenue in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier :

Top companies in Hauts-de-Seine

Largest companies by revenue in the department Hauts-de-Seine:

Questions fréquentes sur VALLOUREC UMBILICALS

Quel est le chiffre d'affaires de VALLOUREC UMBILICALS ?

Le chiffre d'affaires de VALLOUREC UMBILICALS en 2024 est de 1.2 M€.

VALLOUREC UMBILICALS est-elle rentable ?

Oui, VALLOUREC UMBILICALS generated a net profit of 2.3 M€ en 2024.

Où se situe le siège de VALLOUREC UMBILICALS ?

Le siège de VALLOUREC UMBILICALS est situé à MEUDON (92190), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de VALLOUREC UMBILICALS ?

La liasse fiscale de VALLOUREC UMBILICALS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALLOUREC UMBILICALS ?

VALLOUREC UMBILICALS exerce dans le secteur Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier (code NAF 24.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.