VALLOUREC UMBILICALS est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier .
Basée à MEUDON (92190),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE 12,5 M€ (1029.3 % du CA), résultat net 2,3 M€.
Au bilan : capitaux propres -30,5 M€, dettes financières 19,8 M€, trésorerie 127 k€.
En synthèse, VALLOUREC UMBILICALS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - VALLOUREC UMBILICALS (SIREN 414947796) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, VALLOUREC UMBILICALS réalise un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -29,1%). Baisse significative de -85% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12,5 M€, représentant 1029,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +1073,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,0%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,3 M€, soit 192,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 215 000 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
6 024 000 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
12 506 000 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-12 165 000 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 337 000 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
-1,3 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité VALLOUREC UMBILICALS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
—
—
—
—
12,7 %
41,2 %
-48,1 %
-64,7 %
Autonomie financière
15,6 %
33,7 %
93,0 %
89,6 %
81,7 %
65,6 %
-765,7 %
-1 874,2 %
Capacité de remboursement
—
—
—
—
-1,0 ans
-2,5 ans
-3,7 ans
-1,3 ans
CAF sur CA
—
-15,7 %
-18,1 %
-44,9 %
-61,3 %
-61,8 %
-52,6 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
41,2%2022
Q1: 0,7%
Méd: 13,3%
Q3: 70,4%
Moyen
En 2022, le taux d'endettement de VALLOUREC UMBILICALS (41,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
65,6%2022
Q1: 28,4%
Méd: 48,3%
Q3: 63,2%
Excellent
En 2022, l'autonomie financière de VALLOUREC UMBILICALS (65,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-663 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 587 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-2 236 001 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-663 j
Évolution du BFR et des délais VALLOUREC UMBILICALS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-4 524 000 €
-3 161 024 €
965 978 €
-1 740 988 €
-1 410 014 €
-3 653 013 €
-22 209 970 €
-2 236 001 €
Rotation des stocks (jours)
1 253 j
117 j
232 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
78 j
106 j
4 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
99 j
42 j
61 j
201 j
124 j
0 j
0 j
0 j
Positionnement de VALLOUREC UMBILICALS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
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Comparez VALLOUREC UMBILICALS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de VALLOUREC UMBILICALS ?
Le chiffre d'affaires de VALLOUREC UMBILICALS en 2024 est de 1,2 M€.
VALLOUREC UMBILICALS est-elle rentable ?
Oui, VALLOUREC UMBILICALS generated a net profit of 2,3 M€ en 2024.
Où se situe le siège de VALLOUREC UMBILICALS ?
Le siège de VALLOUREC UMBILICALS est situé à MEUDON (92190), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de VALLOUREC UMBILICALS ?
La liasse fiscale de VALLOUREC UMBILICALS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VALLOUREC UMBILICALS ?
VALLOUREC UMBILICALS exerce dans le secteur Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier (code NAF 24.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.