PALETERIA PALITOS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 98 k€ +175 % vs 2017
EBE 2018 17 k€
Résultat net 2018 10 k€

PALETERIA PALITOS est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de glaces et sorbets. Basée à SAN-NICOLAO (20230), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 98 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 98 k€, EBE 17 k€ (17.0 % du CA), résultat net 10 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PALETERIA PALITOS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PALETERIA PALITOS (SIREN 811146976) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 98 36 23
Résultat net 0 10 -17 -44
EBE N/C 17 -13 -39
Marge brute — 73 18 12
Résultat d'exploitation — 10 -17 -45
Marge nette N/C 10,0 % -46,9 % -189,7 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PALETERIA PALITOS enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

98 133 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

72 877 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

16 700 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

9 744 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

9 766 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

17,0 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (48,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,0 ans). La CAF représente 15,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

39,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

21,9 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,6 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

49,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PALETERIA PALITOS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
39,4% 2024
Q1: 0,6%
Méd: 23,3%
Q3: 71,2%
Moyen

En 2024, le taux d'endettement de PALETERIA PALITOS (39,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
21,9% 2024
Q1: 18,6%
Méd: 48,2%
Q3: 73,3%
Moyen 252,5 % → 21,9 % depuis 2017

En 2024, l'autonomie financière de PALETERIA PALITOS (21,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 2,3 ans
Bon

En 2018, la capacité de remboursement de PALETERIA PALITOS (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,87. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,87

Évolution des indicateurs de liquidité
PALETERIA PALITOS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,87 2024
Q1: 1,39
Méd: 2,97
Q3: 5,39
Moyen 0,2 → 2,9 depuis 2017

En 2024, le ratio de liquidité de PALETERIA PALITOS (2,87) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-292 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 664 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-79 633 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

24 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-292 j

Évolution du BFR et des délais
PALETERIA PALITOS

Positionnement de PALETERIA PALITOS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de glaces et sorbets

Entreprises similaires (Fabrication de glaces et sorbets)

Comparez PALETERIA PALITOS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de glaces et sorbets

Principales entreprises : Fabrication de glaces et sorbets

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication de glaces et sorbets:

Principales entreprises : 20

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires 20:

Questions fréquentes sur PALETERIA PALITOS

Quel est le chiffre d'affaires de PALETERIA PALITOS ?

Le chiffre d'affaires de PALETERIA PALITOS en 2018 est de 98 k€.

PALETERIA PALITOS est-elle rentable ?

Oui, PALETERIA PALITOS generated a net profit of 10 k€ en 2018.

Où se situe le siège de PALETERIA PALITOS ?

Le siège de PALETERIA PALITOS est situé à SAN-NICOLAO (20230).

Où trouver la liasse fiscale de PALETERIA PALITOS ?

La liasse fiscale de PALETERIA PALITOS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PALETERIA PALITOS ?

PALETERIA PALITOS exerce dans le secteur Fabrication de glaces et sorbets (code NAF 10.52Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.