NEGOCES & CIE est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 16 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Basée à RONCHIN (59790),
cette société de catégorie GE
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 124 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 124 k€, EBE -3,8 M€ (-3059.6 % du CA), résultat net 140 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres -18,3 M€, dettes financières 18,3 M€, trésorerie 5 k€.
En synthèse, NEGOCES & CIE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - NEGOCES & CIE (SIREN 518968854) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
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Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 57,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
57,1 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité NEGOCES & CIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
103,7 %
-72,8 %
-90,6 %
-97,7 %
-98,0 %
-100,0 %
Autonomie financière
39,3 %
-852,8 %
-10 379,0 %
-8 302,5 %
-8 418,8 %
-401 658,3 %
Capacité de remboursement
-0,5 ans
-1,1 ans
2,1 ans
57,1 ans
-28,3 ans
-75,2 ans
CAF sur CA
-488,9 %
-259,0 %
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
57,1 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,3 ans
À surveiller
En 2022, la capacité de remboursement de NEGOCES & CIE (57,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,34. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,34
Évolution des indicateurs de liquidité NEGOCES & CIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
3,05
1,12
0,54
5,11
49,89
0,34
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,342024
Q1: 1,64
Méd: 2,34
Q3: 3,69
À surveiller5,1 → 0,3 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de NEGOCES & CIE (0,34) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 105 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 105 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-379 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2021, le BFR s'est amélioré de 1668 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
105 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-379 j
Évolution du BFR et des délais NEGOCES & CIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
7 079 942 €
1 179 474 €
-130 357 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
1 148 j
45 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
123 j
74 j
1 006 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
64 j
38 j
5 j
0 j
0 j
105 j
Positionnement de NEGOCES & CIE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
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Comparez NEGOCES & CIE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de NEGOCES & CIE en 2021 est de 124 k€.
NEGOCES & CIE est-elle rentable ?
NEGOCES & CIE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de NEGOCES & CIE ?
Le siège de NEGOCES & CIE est situé à RONCHIN (59790), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de NEGOCES & CIE ?
La liasse fiscale de NEGOCES & CIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NEGOCES & CIE ?
NEGOCES & CIE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie (code NAF 46.74A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.