NAVIX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 4,4 M€ +64 % vs 2020
EBE 2021 1,2 M€ +392 % vs 2020
Résultat net 2021 1,9 M€

NAVIX est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers. Basée à VANNES (56000), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 4,4 M€, EBE 1,2 M€ (26.5 % du CA), résultat net 1,9 M€. Au bilan : capitaux propres 4,2 M€, dettes financières 3,0 M€, trésorerie 2,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, NAVIX conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - NAVIX (SIREN 384626537) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 434 2 711 3 959 3 913 3 627 3 594
Résultat net 1 879 -507 227 253 17 558
EBE 1 175 239 904 860 732 769
Marge brute 4 234 2 583 3 730 3 640 3 422 3 413
Résultat d'exploitation 725 -476 262 276 47 74
Marge nette 42,4 % -18,7 % 5,7 % 6,5 % 0,5 % 15,5 %
Capitaux propres 4 223 2 544 3 051 2 824 2 571 2 555
Dettes financières 2 952 2 335 2 518 2 885 3 182 322
Trésorerie 2 596 614 6 5 3 30
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, NAVIX réalise un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,2%. Vs 2020, progression de +64% (2,7 M€ -> 4,4 M€). Après déduction des consommations (201 k€), la marge brute s'établit à 4,2 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,2 M€, représentant 26,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +17,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,9 M€, soit 42,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 434 417 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 233 657 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 175 046 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

724 678 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 878 606 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

26,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 70%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (63,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans). La CAF représente 25,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15,6%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

69,9 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

49,2 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

25,8 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,5 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NAVIX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
69,9% 2021
Q1: 0,0%
Méd: 63,3%
Q3: 143,3%
Moyen 82,5 % → 69,9 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de NAVIX (69,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
49,2% 2021
Q1: 20,0%
Méd: 39,3%
Q3: 57,5%
Bon 46,2 % → 49,2 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de NAVIX (49,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,5 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 3,9 ans
Moyen

En 2019, la capacité de remboursement de NAVIX (2,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8,28. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

8,28

Évolution des indicateurs de liquidité
NAVIX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
8,28 2021
Q1: 1,01
Méd: 1,78
Q3: 4,41
Excellent 1,8 → 8,3 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de NAVIX (8,28) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 22 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. L'entreprise doit financer 2 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 10 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 39 jours de CA, soit 475 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 30 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

474 970 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

22 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

20 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

10 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

39 j

Évolution du BFR et des délais
NAVIX

Positionnement de NAVIX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers

Entreprises similaires (Transports maritimes et côtiers de passagers)

Comparez NAVIX avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports maritimes et côtiers de passagers

Principales entreprises : Transports maritimes et côtiers de passagers

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Transports maritimes et côtiers de passagers:

Principales entreprises : Morbihan

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Morbihan:

Voir le classement complet du département Morbihan

Questions fréquentes sur NAVIX

Quel est le chiffre d'affaires de NAVIX ?

Le chiffre d'affaires de NAVIX en 2021 est de 4,4 M€.

NAVIX est-elle rentable ?

Oui, NAVIX generated a net profit of 1,9 M€ en 2021.

Où se situe le siège de NAVIX ?

Le siège de NAVIX est situé à VANNES (56000), dans le département Morbihan.

Où trouver la liasse fiscale de NAVIX ?

La liasse fiscale de NAVIX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NAVIX ?

NAVIX exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.