Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES est une entreprise française créée il y a 63 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de moules et modèles. Basée à ROUSIES (59131), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-06-13

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.

En synthèse, MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES (SIREN 303544662)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C 1 878 955 € N/C N/C N/C N/C
Résultat net 112 930 € 92 205 € 63 873 € 25 819 € 76 617 € 166 312 €
EBE N/C 115 170 € N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C 4.9% N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES dégage un résultat net positif de 113 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2023 : 166 k€ -> 113 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 878 955 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 625 351 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

115 170 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

55 480 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

92 205 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.1 ans). La CAF représente 4.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.3%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

13.12%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

45.13%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4.79%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.74

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2023
Q1: 12.97%
Méd: 38.17%
Q3: 96.86%
Excellent -11 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de MODELAGE ET TECHNIQUES DE... (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
48.56% 2023
Q1: 21.6%
Méd: 39.86%
Q3: 52.83%
Bon +25 pts sur 3 ans

En 2023, l'autonomie financière de MODELAGE ET TECHNIQUES DE... (48.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.74 ans 2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.1 ans
Q3: 3.21 ans
Bon

En 2022, le capacité de remboursement de MODELAGE ET TECHNIQUES DE... (0.7 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.74. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.3) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.6x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.74

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.57

Évolution des indicateurs de liquidité
MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.61 2023
Q1: 1.75
Méd: 2.33
Q3: 3.11
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de MODELAGE ET TECHNIQUES DE... (1.61) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.57x 2022
Q1: -0.05x
Méd: 1.36x
Q3: 5.18x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de MODELAGE ET TECHNIQUES DE... (0.6x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 530 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 286 jours. L'écart de 244 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 12 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

530 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

286 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

12 j

Évolution du BFR et des délais
MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES

Positionnement de MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de moules et modèles

Estimation de Valorisation

Sur la base de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES est estimée à 326 646 € (fourchette 92 296€ - 803 167€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
276 transactions
92k€ 326k€ 803k€
326 646 € Fourchette: 92 296€ - 803 167€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Méthode de valorisation utilisée

Multiple RN
112 930 € × 2.9x = 326 646 €
Range: 92 296€ - 803 168€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Fabrication de moules et modèles)

Comparez MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de moules et modèles

Top companies in Fabrication de moules et modèles

Largest companies by revenue in the sector Fabrication de moules et modèles:

Top companies in Nord

Largest companies by revenue in the department Nord:

Voir le classement complet du département Nord

Questions fréquentes sur MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES

Quel est le chiffre d'affaires de MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES ?

Le chiffre d'affaires de MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES en 2022 est de 1.9 M€.

MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES est-elle rentable ?

Oui, MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES generated a net profit of 113 k€ en 2023.

Où se situe le siège de MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES ?

Le siège de MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES est situé à ROUSIES (59131), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES ?

La liasse fiscale de MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES ?

MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES exerce dans le secteur Fabrication de moules et modèles (code NAF 25.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.