Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

MATHOU TRAVAUX PUBLICS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

MATHOU TRAVAUX PUBLICS est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à MONTROZIER (12630), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 816 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - MATHOU TRAVAUX PUBLICS (SIREN 508783909)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C 815 944 € N/C
Résultat net -2 980 € 24 079 € 31 011 € 33 066 € 15 592 € 8 796 € 21 349 € 15 945 €
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C 49 804 € N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C 2.6% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, MATHOU TRAVAUX PUBLICS enregistre une perte nette de 3 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 980 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 95%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

94.756%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39.466%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

47.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
MATHOU TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
94.76 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average +13 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de MATHOU TRAVAUX PUBLICS (94.76) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
39.47% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Bon

En 2024, le autonomie financière de MATHOU TRAVAUX PUBLICS (39.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 214.71. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

214.71

Évolution des indicateurs de liquidité
MATHOU TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
214.71 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Bon +17 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de MATHOU TRAVAUX PUBLICS (214.71) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
MATHOU TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de MATHOU TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur MATHOU TRAVAUX PUBLICS

Quel est le chiffre d'affaires de MATHOU TRAVAUX PUBLICS ?

Le chiffre d'affaires de MATHOU TRAVAUX PUBLICS en 2017 est de 816 k€.

Is MATHOU TRAVAUX PUBLICS est-elle rentable ?

MATHOU TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de MATHOU TRAVAUX PUBLICS ?

Le siège de MATHOU TRAVAUX PUBLICS est situé à MONTROZIER (12630), dans le département Aveyron.

Où trouver la liasse fiscale de MATHOU TRAVAUX PUBLICS ?

La liasse fiscale de MATHOU TRAVAUX PUBLICS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MATHOU TRAVAUX PUBLICS ?

MATHOU TRAVAUX PUBLICS exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.