LUCICA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 36 k€
EBE 2024 19 k€
Résultat net 2024 17 k€

LUCICA est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à NOISY-SUR-ECOLE (77123), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 36 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 36 k€, EBE 19 k€ (52.7 % du CA), résultat net 17 k€. Au bilan : capitaux propres 22 k€, dettes financières 59 k€, trésorerie 16 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, LUCICA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - LUCICA (SIREN 492652284) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2018 2017
Chiffre d'affaires 36 19 26
Résultat net 17 -55 -23
EBE 19 -10 -27
Marge brute 36 19 26
Résultat d'exploitation 17 -24 -33
Marge nette 46,8 % -295,2 % -86,7 %
Capitaux propres 22 72 194
Dettes financières 59 135 84
Trésorerie 16 89 89
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LUCICA réalise un chiffre d'affaires de 36 k€. Le CA évolue positivement sur 3 ans (TCAM : +4,9%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 19 k€, représentant 52,7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 17 k€, soit 46,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

36 378 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

36 378 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

19 179 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

17 347 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

17 028 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

52,7 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 269%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (64,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 51,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

269,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

51,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

66,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LUCICA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
269,4% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,1%
À surveiller 43,3 % → 269,4 % depuis 2017

En 2024, le taux d'endettement de LUCICA (269,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
25,3% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,7%
Q3: 88,0%
À surveiller 66,5 % → 25,3 % depuis 2017

En 2024, l'autonomie financière de LUCICA (25,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
3,1 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Moyen

En 2024, la capacité de remboursement de LUCICA (3,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,00. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,00

Évolution des indicateurs de liquidité
LUCICA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,00 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,13
Q3: 17,89
Bon 12,3 → 6 depuis 2017

En 2024, le ratio de liquidité de LUCICA (6,00) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 106 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. L'écart de 70 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 144 jours de CA, soit 15 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2024, le BFR s'est amélioré de 878 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

14 591 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

106 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

36 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

144 j

Évolution du BFR et des délais
LUCICA

Positionnement de LUCICA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)

Comparez LUCICA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Principales entreprises : Activités des sociétés holding

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des sociétés holding:

Principales entreprises : Seine-et-Marne

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Seine-et-Marne:

Voir le classement complet du département Seine-et-Marne

Questions fréquentes sur LUCICA

Quel est le chiffre d'affaires de LUCICA ?

Le chiffre d'affaires de LUCICA en 2024 est de 36 k€.

LUCICA est-elle rentable ?

Oui, LUCICA generated a net profit of 17 k€ en 2024.

Où se situe le siège de LUCICA ?

Le siège de LUCICA est situé à NOISY-SUR-ECOLE (77123), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de LUCICA ?

La liasse fiscale de LUCICA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LUCICA ?

LUCICA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.