BILHEU AU BON ACCUEIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2017 -3 k€
Résultat net 2017 6 k€

BILHEU AU BON ACCUEIL est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à SAINT-MALO (35400), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un résultat net positif de 6 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : EBE -3 k€, résultat net 6 k€. Au bilan : capitaux propres 566 k€, dettes financières 20 k€, trésorerie 333 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, BILHEU AU BON ACCUEIL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - BILHEU AU BON ACCUEIL (SIREN 309529121) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017
Chiffre d'affaires N/C
Résultat net 6
EBE -3
Résultat d'exploitation -3
Marge nette N/C
Capitaux propres 566
Dettes financières 20
Trésorerie 333
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, BILHEU AU BON ACCUEIL dégage un résultat net positif de 6 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 158 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 230 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 776 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 60,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,6 %

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

96,0 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
BILHEU AU BON ACCUEIL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,6% 2017
Q1: 3,6%
Méd: 26,9%
Q3: 101,0%
Excellent

En 2017, le taux d'endettement de BILHEU AU BON ACCUEIL (3,6%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
96,0% 2017
Q1: 30,8%
Méd: 60,9%
Q3: 84,9%
Excellent

En 2017, l'autonomie financière de BILHEU AU BON ACCUEIL (96,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1,8 ans 2017
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 5,5 ans
Moyen

En 2017, la capacité de remboursement de BILHEU AU BON ACCUEIL (1,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 114,34. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,4).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

114,34

Évolution des indicateurs de liquidité
BILHEU AU BON ACCUEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
114,34 2017
Q1: 1,27
Méd: 3,42
Q3: 10,84
Excellent

En 2017, le ratio de liquidité de BILHEU AU BON ACCUEIL (114,34) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 223 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 223 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

223 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
BILHEU AU BON ACCUEIL

Positionnement de BILHEU AU BON ACCUEIL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur BILHEU AU BON ACCUEIL

Quel est le chiffre d'affaires de BILHEU AU BON ACCUEIL ?

Le chiffre d'affaires de BILHEU AU BON ACCUEIL n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

BILHEU AU BON ACCUEIL est-elle rentable ?

Oui, BILHEU AU BON ACCUEIL generated a net profit of 6 k€ en 2017.

Où se situe le siège de BILHEU AU BON ACCUEIL ?

Le siège de BILHEU AU BON ACCUEIL est situé à SAINT-MALO (35400), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de BILHEU AU BON ACCUEIL ?

La liasse fiscale de BILHEU AU BON ACCUEIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BILHEU AU BON ACCUEIL ?

BILHEU AU BON ACCUEIL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.