LISTEL SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LISTEL SAS est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à SETE (34200),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 61.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, LISTEL SAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, LISTEL SAS réalise un chiffre d'affaires de 61.8 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +0.5%). Après déduction des consommations (44.7 M€), la marge brute s'établit à 17.1 M€, soit un taux de 28%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4.2 M€, représentant 6.7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5.2 M€, soit 8.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
61 818 326 €
Marge brute (2024)
?
17 118 398 €
EBIT (2024)
?
3 126 941 €
Résultat net (2024)
?
5 221 327 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 88%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 8.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.11%
Autonomie financière (2024)
?
88.35%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.02
Ratio de vétusté (2024)
?
42.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.396 |
0.15 |
0.109 |
0.07 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.108 |
| Autonomie financière |
78.604 |
81.827 |
84.811 |
85.351 |
86.113 |
88.065 |
88.437 |
88.354 |
| Capacité de remboursement |
0.118 |
0.031 |
0.019 |
0.011 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.023 |
| CAF sur CA |
3.387% |
5.276% |
8.207% |
10.143% |
7.162% |
6.124% |
8.626% |
8.499% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.37%
Méd: 31.86%
Q3: 115.8%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de LISTEL SAS (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 12.56%
Méd: 32.87%
Q3: 55.88%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de LISTEL SAS (88.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 3.69 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement de LISTEL SAS (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.73. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
6.73
Couverture des intérêts (2024)
?
0.07
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.0301299999999998 |
3.5274900000000002 |
4.44127 |
5.41337 |
5.81653 |
7.0376199999999995 |
7.25906 |
6.726559999999999 |
| Couverture des intérêts |
0.311 |
0.123 |
0.048 |
0.093 |
0.024 |
-0.001 |
0.013 |
0.075 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 2.16
Q3: 4.26
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de LISTEL SAS (6.73) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 11.13x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de LISTEL SAS (0.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 64 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. La rotation des stocks est de 48 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 504 jours de CA, soit 86.6 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 140 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
86 615 511 €
Crédit Clients (2024)
?
60 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
64 j
Rotation des stocks (2024)
?
48 j
BFR en jours de CA (2024)
?
504 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
64 778 219 € |
52 800 501 € |
59 439 001 € |
67 867 778 € |
62 597 261 € |
71 180 485 € |
71 069 832 € |
86 615 511 € |
| Rotation des stocks (jours) |
69 |
14 |
28 |
38 |
27 |
29 |
42 |
48 |
| Crédit clients (jours) |
83 |
59 |
48 |
55 |
53 |
60 |
56 |
60 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
107 |
99 |
90 |
81 |
75 |
69 |
72 |
64 |
Positionnement de LISTEL SAS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 3 578 738€ à 23 822 610€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
5 935 388 €
Fourchette: 3 578 738€ - 23 822 610€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LISTEL SAS
Quel est le chiffre d'affaires de LISTEL SAS ?
Le chiffre d'affaires de LISTEL SAS en 2024 est de 61.8 M€.
LISTEL SAS est-elle rentable ?
Oui, LISTEL SAS generated a net profit of 5.2 M€ en 2024.
Où se situe le siège de LISTEL SAS ?
Le siège de LISTEL SAS est situé à SETE (34200), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de LISTEL SAS ?
La liasse fiscale de LISTEL SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LISTEL SAS ?
LISTEL SAS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.