Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SOCIETE CABANEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOCIETE CABANEL est une entreprise française
créée il y a 46 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à CARCASSONNE (11000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, SOCIETE CABANEL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, SOCIETE CABANEL dégage un résultat net positif de 607 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2022 : 437 k€ -> 607 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
1 726 360 €
Marge brute (2021)
?
1 348 122 €
Résultat net (2021)
?
471 086 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 43.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33.2%). La CAF représente 35.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.1%).
Taux d'endettement (2021)
?
0.02%
Autonomie financière (2021)
?
85.45%
CAF sur CA (2021)
?
35.08%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.0
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
0.032 |
0.025 |
0.018 |
0.014 |
| Autonomie financière |
78.424 |
81.982 |
85.451 |
87.194 |
| Capacité de remboursement |
None |
None |
0.001 |
None |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
35.078% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 7.04%
Méd: 43.33%
Q3: 127.16%
Excellent
En 2022, le taux d'endettement de SOCIETE CABANEL (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 16.35%
Méd: 33.21%
Q3: 55.08%
Excellent
+11 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de SOCIETE CABANEL (87.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.03 ans
Q3: 4.15 ans
Excellent
En 2021, le capacité de remboursement de SOCIETE CABANEL (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.77. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
6.77
Couverture des intérêts (2021)
?
0.12
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
4.5191300000000005 |
5.43516 |
6.77085 |
7.717820000000001 |
| Couverture des intérêts |
None |
None |
0.12 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.42
Méd: 2.08
Q3: 3.77
Excellent
En 2022, le ratio de liquidité de SOCIETE CABANEL (7.72) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 4.29x
Average
En 2021, le couverture des intérêts de SOCIETE CABANEL (0.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 664 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 601 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-61 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
0 €
Crédit Clients (2022)
?
63 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
664 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-61 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
-294 224 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
3 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
77 |
27 |
9 |
63 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
511 |
672 |
76 |
664 |
Positionnement de SOCIETE CABANEL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SOCIETE CABANEL est estimée à
1 567 978 €
(fourchette 526 950€ - 4 568 470€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
1 567 978 €
Fourchette: 526 950€ - 4 568 470€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
607 214 €
×
2.6x
=
1 567 978 €
Range: 526 951€ - 4 568 470€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SOCIETE CABANEL
Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE CABANEL ?
Le chiffre d'affaires de SOCIETE CABANEL en 2021 est de 1.7 M€.
SOCIETE CABANEL est-elle rentable ?
Oui, SOCIETE CABANEL generated a net profit of 607 k€ en 2022.
Où se situe le siège de SOCIETE CABANEL ?
Le siège de SOCIETE CABANEL est situé à CARCASSONNE (11000), dans le département Aude.
Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE CABANEL ?
La liasse fiscale de SOCIETE CABANEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOCIETE CABANEL ?
SOCIETE CABANEL exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.